Tài khoản ngân hàng và tiền mặt¶
Bạn có thể quản lý bao nhiêu tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt nếu cần trên cơ sở dữ liệu của mình. Việc định cấu hình tốt chúng cho phép bạn cập nhật tất cả dữ liệu ngân hàng của mình và sẵn sàng cho đối soát với các mục nhật ký của bạn.
Trong Kế toán SoOn, mỗi tài khoản ngân hàng có một bộ nhật ký chuyên dụng để đăng tất cả các mục trong tài khoản chuyên dụng. Cả nhật ký và tài khoản đều được tạo và định cấu hình tự động bất cứ khi nào bạn thêm tài khoản ngân hàng.
Ghi chú
Nhật ký tiền mặt và tài khoản phải được cấu hình thủ công.
Nhật ký ngân hàng được hiển thị theo mặc định trên Bảng điều khiển kế toán dưới dạng thẻ bao gồm các nút hành động.
Quản lý tài khoản ngân hàng và tiền mặt của bạn¶
Kết nối ngân hàng của bạn để đồng bộ hóa tự động¶
Để kết nối tài khoản ngân hàng của bạn với cơ sở dữ liệu, hãy truy cập , chọn ngân hàng của bạn trong danh sách, nhấp vào Connect và làm theo hướng dẫn hướng dẫn.
Xem thêm
Tạo tài khoản ngân hàng¶
Nếu tổ chức ngân hàng của bạn không có sẵn trong SoOn hoặc nếu bạn không muốn kết nối tài khoản ngân hàng với cơ sở dữ liệu của mình, bạn có thể định cấu hình tài khoản ngân hàng của mình theo cách thủ công.
Để thêm tài khoản ngân hàng theo cách thủ công, hãy truy cập , nhấp vào Tạo nó (ở dưới cùng bên phải) và điền vào biểu mẫu .
Ghi chú
SoOn tự động phát hiện loại tài khoản ngân hàng (ví dụ: IBAN) và kích hoạt một số tính năng tương ứng.
Nhật ký ngân hàng mặc định có sẵn và có thể được sử dụng để định cấu hình tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách truy cập . Mở nó và chỉnh sửa các trường khác nhau để khớp với thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
Tạo nhật ký tiền mặt¶
Để tạo nhật ký tiền mặt mới, hãy truy cập , nhấp vào Tạo và chọn Cash trong Loại cánh đồng.
Để biết thêm thông tin về các trường thông tin kế toán, hãy đọc phần Cấu hình của trang này.
Ghi chú
Nhật ký tiền mặt mặc định có sẵn và có thể được sử dụng ngay lập tức. Bạn có thể xem lại nó bằng cách truy cập .
Chỉnh sửa nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt hiện có¶
Để chỉnh sửa nhật ký ngân hàng hiện có, hãy truy cập và chọn tạp chí bạn muốn sửa đổi.
Cấu hình¶
Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin kế toán, số tài khoản ngân hàng theo nhu cầu.
Xem thêm
Tài khoản bị đình hoãn¶
Các giao dịch sao kê ngân hàng được đăng trên Tài khoản tạm thời cho đến khi đối chiếu cuối cùng cho phép tìm đúng tài khoản.
Lợi ích và tổn thất của các tài khoản¶
Tài khoản lợi nhuận được sử dụng để ghi lãi khi số dư cuối kỳ của máy tính tiền khác với số liệu hệ thống tính toán, trong khi Tài khoản thua lỗ được sử dụng để ghi lỗ khi số dư cuối kỳ của một máy tính tiền khác với những gì hệ thống tính toán.
Tiền tệ¶
Bạn có thể chỉnh sửa loại tiền tệ được sử dụng để nhập báo cáo.
Xem thêm
Số tài khoản¶
Nếu bạn cần chỉnh sửa chi tiết tài khoản ngân hàng, hãy nhấp vào mũi tên liên kết bên ngoài bên cạnh Số tài khoản của bạn. Trên trang mới, nhấp vào mũi tên liên kết bên ngoài bên cạnh Ngân hàng của bạn và cập nhật thông tin ngân hàng của bạn cho phù hợp. Những chi tiết này được sử dụng khi đăng ký thanh toán.
Nguồn cấp dữ liệu ngân hàng¶
Nguồn cấp dữ liệu ngân hàng xác định cách đăng ký bảng sao kê ngân hàng. Có ba lựa chọn:
Chưa xác định, nên chọn tùy chọn này khi bạn chưa biết liệu mình có đồng bộ hóa tài khoản ngân hàng với cơ sở dữ liệu của mình hay không.
Nhập (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), nên chọn nếu bạn muốn nhập bảng sao kê ngân hàng của mình bằng định dạng khác.
Đồng bộ hóa ngân hàng tự động, nên được chọn nếu ngân hàng của bạn được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu của bạn.
Xem thêm
Những tài khoản xuất sắc¶
Theo mặc định, các khoản thanh toán được đăng ký thông qua các tài khoản tạm thời có tên tài khoản chưa thanh toán, trước khi được ghi vào tài khoản ngân hàng của bạn.
Tài khoản thanh toán chưa thanh toán là nơi các khoản thanh toán gửi đi được đăng cho đến khi chúng được liên kết với khoản rút tiền từ bảng sao kê ngân hàng của bạn.
Tài khoản biên nhận chưa thanh toán là nơi các khoản thanh toán đến được đăng cho đến khi chúng được liên kết với khoản tiền gửi từ bảng sao kê ngân hàng của bạn.
Các tài khoản này phải thuộc loại loại Tài sản ngắn hạn.
Ghi chú
Việc chuyển từ tài khoản chưa thanh toán sang tài khoản ngân hàng được thực hiện tự động khi bạn đối chiếu tài khoản ngân hàng với bảng sao kê ngân hàng.
Cấu hình tài khoản mặc định¶
Các tài khoản chưa thanh toán được xác định theo mặc định. Nếu cần, bạn có thể cập nhật chúng bằng cách truy cập và cập nhật Tài khoản biên nhận chưa thanh toán và Tài khoản thanh toán chưa thanh toán.
Cấu hình nhật ký ngân hàng và tiền mặt¶
Bạn cũng có thể đặt các tài khoản chưa thanh toán cụ thể cho bất kỳ tạp chí nào bằng loại Ngân hàng hoặc Cash.
Từ Bảng điều khiển kế toán của bạn, nhấp vào lựa chọn menu ⋮ của tạp chí bạn muốn định cấu hình và nhấp vào Cấu hình, sau đó mở tab Thanh toán đến/đi. Để hiển thị cột tài khoản chưa thanh toán, hãy nhấp vào nút chuyển đổi và kiểm tra Tài khoản biên nhận/thanh toán chưa thanh toán, sau đó cập nhật tài khoản.
Ghi chú
Nếu bạn không chỉ định tài khoản thanh toán chưa thanh toán hoặc tài khoản biên nhận chưa thanh toán cho một nhật ký cụ thể, SoOn sẽ sử dụng các tài khoản chưa thanh toán mặc định.
Nếu tài khoản ngân hàng chính của bạn được thêm làm tài khoản biên nhận chưa thanh toán hoặc tài khoản thanh toán chưa thanh toán thì khi khoản thanh toán được đăng ký, trạng thái của hóa đơn hoặc hóa đơn sẽ được đặt trực tiếp thành Đã thanh toán.