Kế toán phân tích¶
Kế toán phân tích giúp bạn theo dõi chi phí và doanh thu cũng như phân tích lợi nhuận của một dự án hoặc dịch vụ. Khi tạo các mục nhật ký của bạn, tiện ích phân tích cho phép phân bổ chi phí trong một hoặc nhiều tài khoản phân tích.
Cấu hình¶
Bật tính năng Phân tích Kế toán bằng cách truy cập .
Tài khoản phân tích¶
Tài khoản phân tích cung cấp cái nhìn tổng quan về chi phí và doanh thu của bạn.
Truy cập các tài khoản phân tích hiện có của bạn bằng cách truy cập . Để tạo tài khoản phân tích mới, hãy nhấp vào Mới và điền thông tin được yêu cầu:
Tài khoản phân tích: thêm tên tài khoản phân tích của bạn;
Khách hàng: chọn khách hàng liên quan đến dự án của bạn;
Tham chiếu: thêm một tham chiếu để giúp tìm tài khoản dễ dàng hơn khi bạn xem hóa đơn của mình;
Kế hoạch: thêm phân tích kế hoạch;
Công ty: nếu bạn đang quản lý nhiều công ty, hãy chọn công ty mà tài khoản phân tích sẽ được sử dụng;
Tiền tệ: chọn loại tiền tệ của tài khoản phân tích;
Sau đó, điền thông tin Ngân sách của bạn.
Kế hoạch phân tích¶
Các kế hoạch phân tích cho phép bạn phân tích kế toán của mình. Ví dụ: để theo dõi chi phí và doanh thu theo dự án hoặc bộ phận.
Bạn có thể truy cập các kế hoạch phân tích bằng cách truy cập . Nhấp vào Mới để tạo kế hoạch mới.
Các thông tin sau phải được hoàn thành:
Gốc: liên kết kế hoạch của bạn với kế hoạch khác Phân tích Kế hoạch để xây dựng hệ thống phân cấp giữa các kế hoạch của bạn;
Khả năng áp dụng mặc định: quyết định cách kế hoạch của bạn hoạt động trong tiện ích khi tạo một mục nhật ký mới:
Tùy chọn: nếu được chọn, không bắt buộc phải thêm kế hoạch phân tích vào tiện ích;
Bắt buộc: nếu được chọn, một dấu đầu dòng màu cam sẽ hiển thị trong tiện ích bên cạnh kế hoạch cho đến khi phân phối phân tích được thực hiện (dấu đầu dòng sau đó chuyển sang màu xanh lục); không thể xác nhận mục nhập nếu không có tài khoản phân tích nào được chọn;
Không khả dụng: nếu được chọn, gói này sẽ không có sẵn trong widget.
Màu sắc: chọn màu của thẻ liên quan đến gói cụ thể này;
Công ty: thêm công ty áp dụng kế hoạch;
Bạn cũng có thể tinh chỉnh khả năng áp dụng kế hoạch của mình bằng cách điền vào tab Khả năng áp dụng:
Tên miền: chọn tài liệu kế toán nào mà kế hoạch của bạn áp dụng;
Tiền tố tài khoản tài chính: chọn tiền tố của (các) tài khoản mà kế hoạch này sẽ được áp dụng;
Danh mục sản phẩm: quyết định danh mục sản phẩm nào mà kế hoạch áp dụng;
- Khả năng ứng dụng: quyết định cách thức hoạt động của kế hoạch của bạn trong tiện ích khi tạo nhật ký mới
lối vào. Khả năng áp dụng bạn đặt ở đây luôn ghi đè khả năng áp dụng mặc định.
Hai nút thông minh có sẵn ở góc trên bên phải:
Kế hoạch phụ: có thể được tạo để có cấu trúc phân tích phức tạp hơn. Nhấp vào nút thông minh Kế hoạch phụ và sau đó Mới để thêm kế hoạch con;
Phân tích Tài khoản: để tiếp cận các tài khoản phân tích liên quan đến kế hoạch.
Ghi chú
Tiện ích phân tích được điền sẵn dựa trên khả năng ứng dụng và Mô hình phân phối phân tích;
Mỗi kế hoạch phân tích phải có ít nhất một tài khoản phân tích.
Phân phối phân tích¶
Thêm kế hoạch vào cột Phân tích khi tạo hóa đơn. Trường này chỉ bắt buộc nếu trước đây bạn đã liên kết gói phân tích của mình với ít nhất một tài khoản phân tích. Sau khi thêm gói, tiện ích sẽ mở ra để bạn có thể điền các thông tin khác nhau. Bạn có thể thêm thẻ để phản ánh các tài khoản phân tích có liên quan và quyết định cách phân chia chi phí giữa các tài khoản bằng cách sửa đổi tỷ lệ phần trăm.
Mô hình phân tích phân tích¶
Các mô hình phân phối phân tích tự động áp dụng phân phối cụ thể dựa trên các tiêu chí đã xác định.
Để tạo mô hình phân phối phân tích mới, hãy truy cập , nhấp vào Mới và đặt các điều kiện mà mô hình của bạn phải đáp ứng để tự động áp dụng:
Tiền tố tài khoản: phân phối phân tích này sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản tài chính có chung tiền tố được chỉ định;
Đối tác: chọn đối tác sẽ sử dụng phân phối phân tích;
Danh mục đối tác: trường này không hiển thị theo mặc định: thêm nó bằng cách nhấp vào nút chọn cột và đánh dấu vào ô Danh mục đối tác. Thêm danh mục đối tác sẽ sử dụng phân phối phân tích;
Sản phẩm: chọn một sản phẩm sẽ sử dụng phân phối phân tích;
Danh mục sản phẩm: trường này không hiển thị theo mặc định: thêm nó bằng cách nhấp vào nút chọn cột và đánh dấu vào ô Danh mục sản phẩm. Chọn danh mục sản phẩm sẽ sử dụng phân phối phân tích;
Phân tích: thêm các tài khoản phân tích và phân bổ chúng;
Công ty: chọn một công ty sẽ sử dụng phân phối phân tích;
Phân phối phân tích: nếu đáp ứng các điều kiện trên, Kế hoạch phân tích được xác định trong trường này cũng như phân phối được áp dụng giữa các tài khoản phân tích khác nhau sẽ được chọn tự động trên mục nhập.
Mẹo
Để chỉnh sửa hàng loạt nhiều mục cùng một lúc, hãy truy cập và chọn những mục cần được cập nhật. Thêm phân phối được yêu cầu vào cột Phân tích Distribution và nhấp vào biểu tượng floppy disk để lưu. Mẫu phân phối phân tích bật lên và bạn có thể lưu nó để sử dụng sau.