Séc

Có hai cách để xử lý các khoản thanh toán nhận được bằng séc trong SoOn, bằng cách sử dụng tài khoản chưa thanh toán hoặc bằng bỏ qua quá trình đối chiếu.

Nên sử dụng các tài khoản chưa thanh toán, vì số dư tài khoản ngân hàng của bạn luôn chính xác bằng cách tính đến các séc chưa được rút thành tiền mặt.

Ghi chú

Cả hai phương pháp đều tạo ra cùng một dữ liệu trong kế toán của bạn khi kết thúc quá trình. Nhưng nếu bạn có séc chưa được chuyển thành tiền mặt, phương thức Tài khoản chưa thanh toán sẽ báo cáo các séc này trong tài khoản Biên lai chưa thanh toán. Tuy nhiên, tiền sẽ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn cho dù chúng có được đối chiếu hay không vì giá trị ngân hàng được phản ánh tại thời điểm lập bảng sao kê ngân hàng.

Xem thêm

• Tài khoản chưa thanh toán

• Đối chiếu ngân hàng

Cách 1: Tài khoản chưa thanh toán

Khi bạn nhận được séc, bạn ghi lại khoản thanh toán bằng séc trên hóa đơn. Sau đó, khi tài khoản ngân hàng của bạn được ghi có số tiền trên séc, bạn đối chiếu khoản thanh toán và bảng sao kê để chuyển số tiền từ tài khoản Biên lai chưa thanh toán sang tài khoản Ngân hàng.

Mẹo

Bạn có thể tạo phương thức thanh toán mới có tên Séc nếu bạn muốn nhanh chóng xác định các khoản thanh toán đó. Để làm như vậy, hãy đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Sổ cái ‣ Ngân hàng, nhấp vào tab Incoming Payment và Add a line. Với Phương thức thanh toán, hãy chọn Thủ công và nhập Séc làm tên.

Cách 2: Bỏ qua đối chiếu

Khi bạn nhận được séc, bạn ghi lại khoản thanh toán trên hóa đơn liên quan. Sau đó, số tiền này được chuyển từ Tài khoản phải thu sang tài khoản Ngân hàng, bỏ qua việc đối chiếu và chỉ tạo một mục nhật ký.

Để làm như vậy, bạn phải làm theo cách thiết lập sau. Đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tạp chí ‣ Ngân hàng. Nhấp vào tab Thanh toán đến rồi Thêm một dòng, chọn Thủ công làm Phương thức thanh toán và nhập Séc làm Tên. Nhấp vào nút menu chuyển đổi, đánh dấu Tài khoản biên nhận chưa thanh toán và trong cột Tài khoản biên nhận chưa thanh toán và đặt tài khoản Ngân hàng cho phương thức thanh toán Séc.

Đăng ký thanh toán

Ghi chú

Theo mặc định, có hai cách để đăng ký thanh toán bằng séc:

• Thủ công: để kiểm tra từng lần;

• Đợt: kiểm tra nhiều lần cùng một lúc.

Tài liệu này tập trung vào các khoản thanh toán kiểm tra một lần. Đối với gửi tiền theo đợt, hãy xem tài liệu thanh toán theo đợt.

Sau khi bạn nhận được séc của khách hàng, hãy chuyển đến hóa đơn liên quan (Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn) và nhấp vào Đăng ký thanh toán. Điền thông tin thanh toán:

• Tạp chí: Ngân hàng;

• Phương thức thanh toán: Thủ công (hoặc Séc nếu bạn đã tạo một phương thức thanh toán cụ thể);

• Memo: nhập số séc;

• Nhấp vào Tạo thanh toán.

Các mục nhật ký được tạo sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức đăng ký thanh toán được chọn.

Mục tạp chí

Tài khoản chưa thanh toán

Hóa đơn được đánh dấu là Đang thanh toán ngay khi bạn ghi lại khoản thanh toán. Thao tác này tạo ra mục nhật ký sau:

Tài khoản	Trận đấu tuyên bố	Ghi nợ	Tín dụng
Khoản phải thu			100
Biên lai chưa thanh toán		100

Sau đó, khi bạn nhận được bảng sao kê ngân hàng, hãy đối chiếu bảng sao kê này với séc của tài khoản Biên lai chưa thanh toán. Điều này tạo ra mục nhật ký sau:

Tài khoản	Trận đấu tuyên bố	Ghi nợ	Tín dụng
Biên lai chưa thanh toán	X		100
Ngân hàng		100

Nếu bạn sử dụng phương pháp này để quản lý các séc đã nhận, bạn sẽ nhận được danh sách các séc chưa được chuyển thành tiền mặt trong tài khoản Biên nhận chưa thanh toán (ví dụ: có thể truy cập được từ sổ cái chung).

Bỏ qua hòa giải

Hóa đơn được đánh dấu là Đã thanh toán ngay khi bạn ghi séc.

Với phương pháp này, bạn bỏ qua việc sử dụng tài khoản chưa thanh toán, thực tế chỉ nhận được một mục nhật ký trong sổ sách của bạn và bỏ qua việc đối chiếu:

Tài khoản	Trận đấu tuyên bố	Ghi nợ	Tín dụng
Khoản phải thu	X		100
Ngân hàng		100