Hòa giải ngân hàng¶
Đối chiếu ngân hàng là quá trình khớp giao dịch ngân hàng với hồ sơ kinh doanh của bạn, chẳng hạn như hóa đơn khách hàng, hóa đơn nhà cung cấp và thanh toán. Điều này không chỉ bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp mà còn mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như giảm nguy cơ sai sót trong báo cáo tài chính, phát hiện các hoạt động gian lận và cải thiện quản lý dòng tiền.
Nhờ ngân hàng mô hình hòa giải, SoOn tự động chọn trước các mục phù hợp.
Xem thêm
Quan điểm đối chiếu ngân hàng¶
Để truy cập chế độ xem đối chiếu của nhật ký ngân hàng, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán của bạn và:
nhấp vào tên tạp chí (ví dụ: Ngân hàng) để hiển thị tất cả các giao dịch, bao gồm cả những giao dịch đã được đối chiếu hoặc xử lý trước đó
nhấp vào nút Đối chiếu các mục để hiển thị tất cả các giao dịch được SoOn chọn trước để đối chiếu. Bạn có thể xóa bộ lọc Không khớp khỏi thanh tìm kiếm để bao gồm các giao dịch đã đối chiếu trước đó.
Chế độ xem đối chiếu ngân hàng được cấu trúc thành ba phần riêng biệt: giao dịch, mục nhập đối ứng và mục nhập kết quả.
- Giao dịch
Phần giao dịch bên trái hiển thị tất cả các giao dịch ngân hàng, với giao dịch mới nhất được hiển thị đầu tiên. Nhấp vào một giao dịch để chọn nó.
- Mục đối tác
Phần mục nhập đối ứng ở phía dưới bên phải hiển thị các tùy chọn để khớp với giao dịch ngân hàng đã chọn. Có nhiều tab, bao gồm reconcilation/current-entries, reconcilation/batch- Thanh toán, reconcilation/manual-Operations, và Discuss, chứa thông tin trò chuyện cho giao dịch ngân hàng đã chọn.
- Kết quả nhập
Phần nhập kết quả ở phía trên bên phải hiển thị giao dịch ngân hàng đã chọn khớp với các mục nhập đối ứng và bao gồm mọi khoản ghi nợ hoặc tín dụng còn lại. Trong phần này, bạn có thể xác thực việc đối chiếu hoặc đánh dấu nó là Để kiểm tra. Bất kỳ nút mô hình hòa giải nào cũng có sẵn trong phần nhập kết quả.
Đối chiếu các giao dịch¶
Các giao dịch có thể được khớp tự động bằng cách sử dụng mô hình hòa giải hoặc chúng có thể được khớp với các mục hiện có, thanh toán theo đợt, thao tác thủ công và nút mô hình đối chiếu.
Chọn một giao dịch trong số các giao dịch ngân hàng chưa từng có.
Xác định đối tượng. Có một số tùy chọn để xác định đối tác, bao gồm khớp các mục hiện có, hoạt động thủ công, thanh toán theo đợt, và nút mô hình đối chiếu.
Nếu mục nhập kết quả không được cân bằng hoàn toàn, hãy cân bằng nó bằng cách thêm một mục nhập đối chiếu hiện có khác hoặc xóa nó bằng thao tác thủ công.
Nhấp vào nút Xác thực để xác nhận việc đối chiếu và chuyển sang giao dịch tiếp theo.
Mẹo
Nếu bạn không chắc chắn về cách đối chiếu một giao dịch cụ thể và muốn xử lý nó sau, hãy sử dụng nút Để kiểm tra. Tất cả các giao dịch được đánh dấu là Để kiểm tra có thể được hiển thị bằng bộ lọc Để kiểm tra.
Ghi chú
Các giao dịch ngân hàng được đăng trên tài khoản chờ của tạp chí cho đến khi đối chiếu. Tại thời điểm này, việc đối chiếu sẽ sửa đổi mục nhật ký giao dịch bằng cách thay thế tài khoản tạm ứng của ngân hàng bằng tài khoản phải thu, phải trả hoặc chưa thanh toán tương ứng.
Phù hợp với các mục hiện có¶
Tab này chứa các mục phù hợp SoOn tự động chọn trước theo mô hình đối chiếu. Thứ tự mục nhập dựa trên mô hình hòa giải, với các mục được đề xuất xuất hiện đầu tiên.
Mẹo
Thanh tìm kiếm trong tab So khớp các mục hiện có cho phép bạn tìm kiếm các mục tạp chí cụ thể.
Thanh toán hàng loạt¶
Thanh toán theo lô cho phép bạn nhóm các khoản thanh toán khác nhau để dễ dàng đối chiếu. Sử dụng tab Thanh toán hàng loạt để tìm các khoản thanh toán hàng loạt cho khách hàng và nhà cung cấp. Tương tự như tab So khớp các mục hiện có, tab Thanh toán hàng loạt có một thanh tìm kiếm cho phép bạn tìm kiếm các khoản thanh toán hàng loạt cụ thể.
Thao tác thủ công¶
Nếu hiện tại không có mục nhập nào phù hợp với giao dịch đã chọn, bạn có thể muốn điều chỉnh giao dịch theo cách thủ công bằng cách chọn đúng tài khoản và số tiền. Sau đó, hoàn thành bất kỳ trường tùy chọn có liên quan.
Mẹo
Bạn có thể sử dụng tùy chọn đã thanh toán đầy đủ để đối chiếu khoản thanh toán, ngay cả trong trường hợp chỉ nhận được một phần thanh toán. Một dòng mới xuất hiện trong phần nhập kết quả để phản ánh số dư mở được đăng ký trên Tài khoản phải thu theo mặc định. Bạn có thể chọn một tài khoản khác bằng cách nhấp vào dòng mới trong phần nhập kết quả và chọn Tài khoản để ghi lại số dư mở.
Ghi chú
Các dòng được điều chỉnh âm thầm trừ khi cần có mục nhập xóa sổ, thao tác này sẽ khởi chạy trình hướng dẫn điều chỉnh.
