Sơ đồ tài khoản

Biểu đồ tài khoản (COA) là danh sách tất cả các tài khoản được sử dụng để ghi lại các giao dịch tài chính trong sổ cái chung của một tổ chức. Bạn có thể tìm thấy biểu đồ tài khoản trong Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Sơ đồ của Tài khoản.

Khi duyệt biểu đồ tài khoản, bạn có thể sắp xếp các tài khoản theo Code, Tên tài khoản hoặc Loại, nhưng các tùy chọn khác có sẵn trong menu thả xuống

Nút chuyển đổi thả xuống Nhóm các tài khoản theo loại trong SoOn Kế toán

Cấu hình của một tài khoản

Quốc gia bạn chọn trong quá trình tạo cơ sở dữ liệu (hoặc công ty bổ sung trong cơ sở dữ liệu của bạn) sẽ xác định gói bản địa hóa tài chính được cài đặt theo mặc định. Gói này bao gồm biểu đồ tài khoản tiêu chuẩn đã được định cấu hình theo quy định của quốc gia. Bạn có thể sử dụng trực tiếp hoặc đặt theo nhu cầu của công ty bạn.

Để tạo tài khoản mới, hãy truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Sơ đồ của Tài khoản, nhấp vào Tạo và điền (tối thiểu) các trường bắt buộc (Code , Tên tài khoản, Loại).

Cảnh báo

Không thể sửa đổi bản địa hóa tài chính của một công ty khi mục nhật ký đã được đăng.

Mã và tên

Mỗi tài khoản được xác định bởi CodeTên, cũng cho biết mục đích của tài khoản.

Kiểu

Việc định cấu hình chính xác loại tài khoản là rất quan trọng vì nó phục vụ nhiều mục đích:

  • Thông tin về mục đích và hành vi của tài khoản

  • Tạo báo cáo tài chính và pháp lý theo quốc gia cụ thể

  • Đặt quy tắc để đóng một năm tài chính

  • Tạo các mục mở đầu

Để định cấu hình loại tài khoản, hãy mở bộ chọn thả xuống của trường Loại và chọn loại tương ứng từ danh sách sau:

Báo cáo

Loại

Loại tài khoản

Bảng cân đối kế toán

Tài sản

Phải thu

Ngân hàng và tiền mặt

Tài sản lưu động

Tài sản dài hạn

Trả trước

Tài sản cố định

Nợ phải trả

Phải trả

Thẻ tín dụng

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Công bằng

Công bằng

Thu nhập năm hiện tại

Mất lợi nhuận

Thu nhập

Thu nhập

Thu nhập khác

Chi phí

Chi phí

Khấu hao

Chi phí doanh thu

Khác

Khác

Bảng cân đối kế toán

Tài sản

Một số loại tài khoản có thể tự động tạo các mục asset. Để tự động hóa các mục nhập, hãy nhấp vào View trên một dòng tài khoản và chuyển đến tab Automation.

Bạn có ba lựa chọn cho tab Automation:

  1. No: đây là giá trị mặc định. Chẳng có gì xảy ra.

  2. Tạo trong bản nháp: bất cứ khi nào một giao dịch được đăng trên tài khoản, một mục nhập nháp sẽ được tạo nhưng không được xác thực. Trước tiên bạn phải điền vào mẫu tương ứng.

  3. Tạo và xác thực: bạn cũng phải chọn một Mô hình chi phí hoãn lại. Bất cứ khi nào một giao dịch được đăng trên tài khoản, một mục nhập sẽ được tạo và xác thực ngay lập tức.

Thuế mặc định

Trong menu View của một tài khoản, chọn thuế mặc định sẽ được áp dụng khi tài khoản này được chọn để mua hoặc bán sản phẩm.

Thẻ

Một số báo cáo kế toán yêu cầu phải đặt thẻ trên các tài khoản liên quan. Để thêm một thẻ, trong View, hãy nhấp vào trường Tags và chọn một thẻ hiện có hoặc Tạo một thẻ mới.

Nhóm tài khoản

Nhóm tài khoản rất hữu ích khi liệt kê nhiều tài khoản dưới dạng tài khoản phụ của một tài khoản lớn hơn và do đó hợp nhất các báo cáo như Số dư dùng thử. Theo mặc định, các nhóm được xử lý tự động dựa trên mã của nhóm. Ví dụ: tài khoản mới 131200 sẽ là một phần của nhóm 131000. Bạn có thể gán một nhóm cụ thể cho một tài khoản trong trường Group bên dưới View.

Tạo nhóm tài khoản theo cách thủ công

Ghi chú

Người dùng thông thường không cần phải tạo nhóm tài khoản theo cách thủ công. Phần sau đây chỉ dành cho các trường hợp sử dụng hiếm gặp và nâng cao.

Để tạo một nhóm tài khoản mới, hãy kích hoạt developer mode và đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tài khoản Groups. Tại đây, hãy tạo một nhóm mới và nhập name, code prefix, và company mà tài khoản nhóm đó sẽ có sẵn. Lưu ý rằng bạn phải nhập cùng một tiền tố mã vào cả hai trường Fromto.

Tạo nhóm tài khoản.

Để hiển thị báo cáo Số dư dùng thử với các nhóm tài khoản của bạn, hãy truy cập Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Số dư dùng thử, sau đó mở menu Options và chọn Hierarchy và Tổng phụ.

Nhóm tài khoản trong Số dư dùng thử trong Kế toán SoOn

Cho phép hòa giải

Một số tài khoản, chẳng hạn như tài khoản được tạo để ghi lại các giao dịch của phương thức thanh toán, có thể được sử dụng để đối chiếu các mục nhật ký.

Ví dụ: một hóa đơn được thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được đánh dấu là pay nếu được đối chiếu với khoản thanh toán của nó. Do đó, tài khoản được sử dụng để ghi lại các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng cần phải được định cấu hình là cho phép đối chiếu.

Để làm như vậy, hãy chọn hộp Cho phép đối chiếu trong cài đặt của tài khoản và Lưu; hoặc bật nút từ biểu đồ chế độ xem tài khoản.

Cho phép đối chiếu các tài khoản trong SoOn Kế toán

Không dùng nữa

Không thể xóa tài khoản khi giao dịch đã được ghi lại trên đó. Bạn có thể làm cho chúng không thể sử dụng được bằng cách sử dụng tính năng Không dùng nữa: chọn hộp Không dùng nữa trong cài đặt của tài khoản và Lưu.