Giao dịch¶
Nhập các giao dịch từ bảng sao kê ngân hàng của bạn cho phép theo dõi các giao dịch tài khoản ngân hàng và đối chiếu chúng với các giao dịch được ghi trong kế toán của bạn.
Đồng bộ hóa ngân hàng tự động hóa quy trình. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng nó hoặc nếu ngân hàng của bạn chưa được hỗ trợ, có các tùy chọn khác:
Nhập giao dịch ngân hàng do ngân hàng của bạn cung cấp;
Đăng ký giao dịch ngân hàng theo cách thủ công.
Ghi chú
Việc nhóm các giao dịch theo câu lệnh là tùy chọn.
Giao dịch nhập khẩu¶
SoOn hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập giao dịch:
Định dạng Quản lý tiền mặt được SEPA đề xuất (CAMT.053);
Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.CSV);
Sàn giao dịch tài chính mở (.OFX);
Định dạng trao đổi nhanh (.QIF);
Bỉ: Sao kê tài khoản được mã hóa (.CODA).
Để nhập tệp, hãy truy cập Bảng thông tin kế toán và trong tạp chí Ngân hàng, nhấp vào Nhập File.
Mẹo
Ngoài ra, bạn cũng có thể:
bấm vào ⋮ trên tạp chí Ngân hàng và chọn Nhập file;
hoặc truy cập danh sách giao dịch bằng cách nhấp vào ⋮ trên tạp chí Ngân hàng và chọn Transactions, sau đó nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙) và chọn Nhập hồ sơ.
Tiếp theo, chọn tệp và tải nó lên.
Sau khi thiết lập các tùy chọn định dạng cần thiết và ánh xạ các cột tệp với các trường SoOn liên quan của chúng, bạn có thể chạy Test và Nhập các giao dịch ngân hàng của mình.
Xem thêm
Đăng ký giao dịch ngân hàng thủ công¶
Bạn cũng có thể ghi lại các giao dịch ngân hàng của mình theo cách thủ công. Để làm như vậy, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán, nhấp vào tạp chí Ngân hàng, rồi nhấp vào Mới. Đảm bảo điền vào các trường Đối tác và Label để đơn giản hóa quá trình đối chiếu.
Các câu lệnh¶
Bảng kê ngân hàng là tài liệu do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp liệt kê các giao dịch đã xảy ra trong một tài khoản ngân hàng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
Trong SoOn Kế toán, bạn có thể tùy chọn nhóm các giao dịch theo báo cáo liên quan, nhưng tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của bạn, bạn có thể muốn ghi lại chúng cho mục đích kiểm soát.
Quan trọng
Nếu bạn muốn so sánh số dư cuối kỳ của bảng sao kê ngân hàng với số dư cuối kỳ trong hồ sơ tài chính của mình, đừng quên tạo giao dịch mở đầu để ghi lại số dư tài khoản ngân hàng kể từ ngày bạn bắt đầu đồng bộ hóa hoặc nhập giao dịch. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính chính xác của kế toán của bạn.
Để truy cập danh sách bảng sao kê, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán, nhấp vào nút dấu chấm lửng dọc (⋮) bên cạnh ngân hàng hoặc nhật ký tiền mặt bạn muốn kiểm tra, sau đó nhấp vào Tuyên bố
Tạo báo cáo từ chế độ xem Kanban¶
Mở chế độ xem đối chiếu ngân hàng bằng cách nhấp vào tên của nhật ký ngân hàng và xác định giao dịch tương ứng với giao dịch cuối cùng trong bảng sao kê ngân hàng của bạn. Bấm vào nút STATEMENT khi di chuột vào dòng phân cách phía trên.
Điền thông tin chi tiết của bản sao kê và lưu lại. Câu lệnh mới được tạo bao gồm các giao dịch trước đó sau câu lệnh cuối cùng.
Tạo báo cáo từ chế độ xem danh sách¶
Mở danh sách giao dịch bằng cách nhấp vào tên nhật ký ngân hàng và chuyển sang chế độ xem danh sách. Chọn tất cả các giao dịch tương ứng với bảng sao kê ngân hàng và trong cột Trạng tháiment, chọn một bảng sao kê hiện có hoặc tạo một bảng sao kê mới bằng cách nhập tham chiếu của nó, nhấp vào Tạo và chỉnh sửa..., điền thông tin chi tiết của bản sao kê và lưu lại.