Thanh toán theo đợt bằng tiền gửi ngân hàng

Gửi tiền theo đợt là một cách thuận tiện để nhóm các khoản thanh toán của khách hàng và gửi chúng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Tính năng này cho phép bạn liệt kê nhiều khoản thanh toán và tạo phiếu gửi tiền chi tiết có tham chiếu lô. Tham chiếu này có thể được sử dụng khi đối chiếu để khớp các dòng sao kê ngân hàng với các giao dịch trong khoản tiền gửi theo đợt.

Cấu hình

Đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ Khách hàng Thanh toán và đánh dấu Gói Thanh toán để kích hoạt tính năng.

Gửi nhiều khoản thanh toán theo đợt

Đăng ký thanh toán

Trước khi thực hiện gửi tiền theo đợt, cần phải đăng ký thanh toán của từng giao dịch. Để làm như vậy, hãy mở hóa đơn khách hàng tương ứng và nhấp vào Đăng ký thanh toán. Trong cửa sổ bật lên, chọn Sổ cái được liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn và Gửi tiền theo lô làm Phương thức thanh toán và nhấp vào Tạo thanh toán.

Đăng ký thanh toán của khách hàng như một phần của khoản tiền gửi theo đợt

Thêm các khoản thanh toán vào khoản tiền gửi hàng loạt

Để thêm các khoản thanh toán vào khoản tiền gửi theo lô, hãy truy cập Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Gói Thanh toán và nhấp vào Mới. Tiếp theo, chọn Ngân hàng và chọn Gói Deposit làm Payment Method.

Điền vào biểu mẫu thanh toán hàng loạt gửi đến mới

Nhấp vào Thêm một dòng. Trong cửa sổ bật lên, đánh dấu vào tất cả các khoản thanh toán để đưa vào khoản tiền gửi theo lô, sau đó nhấp vào Select.

Chọn tất cả các khoản thanh toán để đưa vào khoản tiền gửi theo đợt

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Xác thực để hoàn tất việc gửi tiền theo đợt.

Mẹo

Nhấp vào Print để tải xuống tệp PDF kèm theo phiếu gửi tiền.

Hòa giải ngân hàng

Sau khi các giao dịch ngân hàng có trên cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể đối chiếu các dòng sao kê ngân hàng với khoản thanh toán theo đợt. Để làm như vậy, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán và nhấp vào Reconcile Items trên tài khoản ngân hàng liên quan. Đi tới tab Thanh toán theo lô để chọn một lô cụ thể và nhấp vào Xác thực để hoàn tất quy trình.

Đối chiếu thanh toán hàng loạt với tất cả các giao dịch của nó

Ghi chú

Nếu ngân hàng không thể xử lý một khoản thanh toán cụ thể hoặc bị thiếu, hãy xóa khoản thanh toán liên quan trước khi đối chiếu.