Rumani¶
Cấu hình¶
Cài đặt các mô-đun sau để có được tất cả các tính năng của bản địa hóa tiếng Rumani.
Tên |
Tên kỹ thuật |
Sự miêu tả |
|---|---|---|
Romania - Kế toán |
|
Mặc định gói bản địa hóa tài chính. |
Xuất khẩu SAF-T của Romania |
|
Mô-đun tạo khai báo D.406 ở định dạng SAF-T. |
Khai báo D.406¶
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các công ty đăng ký vì mục đích thuế ở Romania phải báo cáo dữ liệu kế toán của mình cho Cơ quan thuế Romania hàng tháng hoặc hàng quý trong tờ khai D.406.
SoOn cung cấp tất cả những gì bạn cần để xuất dữ liệu của tờ khai này ở định dạng XML SAF-T mà bạn có thể xác thực và ký bằng phần mềm do Cơ quan Thuế Rumani cung cấp.
Ghi chú
Hiện tại, SoOn chỉ hỗ trợ tạo tờ khai D.406 hàng tháng/hàng quý (bao gồm các mục nhật ký, hóa đơn, hóa đơn nhà cung cấp và các khoản thanh toán). Việc kê khai hàng năm (bao gồm cả tài sản) và việc kê khai theo yêu cầu (bao gồm cả hàng tồn kho) chưa được hỗ trợ.
Cấu hình¶
Công ty¶
Trong Cài đặt --> Cài đặt chung, trong phần Công ty, nhấp vào Cập nhật thông tin và điền Quốc gia, Thành phố của công ty, và Số điện thoại.
Cung cấp số CUI của công ty bạn hoặc CIF (dành cho công ty nước ngoài) trong trường Công ty ID, không có Tiền tố
RO(ví dụ:18547290).Nếu công ty của bạn được đăng ký VAT ở Romania, hãy điền số trường ID thuế, bao gồm tiền tố
RO(ví dụ:RO18547290). Nếu công ty không được đăng ký VAT ở Romania, bạn không được điền vào trường Tax ID.Mở ứng dụng Danh bạ và tìm kiếm công ty của bạn. Mở hồ sơ công ty của bạn và trong tab Kế toán, nhấp vào Thêm một dòng và thêm số tài khoản ngân hàng của bạn nếu chưa được thông báo. Đảm bảo cấu hình được đặt là Công ty phía trên name.
Bạn phải có ít nhất một người liên hệ được liên kết với công ty của bạn trong ứng dụng Danh bạ. Nếu không có người liên hệ nào được liên kết, hãy tạo một liên hệ mới bằng cách nhấp vào Mới, đặt thành Individual và chọn công ty của bạn trong trường Công ty name.
Sơ đồ tài khoản¶
Để tạo hồ sơ phải thu của Cơ quan thuế Romania, sơ đồ tài khoản không được sai lệch so với sơ đồ tài khoản chính thức, chẳng hạn như:
biểu đồ tài khoản dành cho các công ty thương mại (Kế hoạchConturiBalSocCom), được cài đặt theo mặc định khi tạo một công ty có bản địa hóa Rumani hoặc;
sơ đồ tài khoản cho các công ty tuân theo IFRS (Kế hoạchConturiIFRS).
Trong Cài đặt --> Kế toán, trong phần Bản địa hóa Rumani, đặt Cơ sở kế toán thuế để phản ánh các quy định kế toán và Sơ đồ tài khoản được công ty sử dụng.
Xem thêm
Khách hàng và nhà cung cấp¶
Điền vào Quốc gia, City và Zip Code của từng đối tác xuất hiện trong hóa đơn, hóa đơn nhà cung cấp hoặc khoản thanh toán thông qua ứng dụng Danh bạ của bạn.
Đối với đối tác là công ty, bạn phải điền số VAT (bao gồm cả tiền tố quốc gia) vào trường Tax ID. Nếu đối tác là một công ty có trụ sở tại Romania, thay vào đó, bạn có thể điền số CUI (không có tiền tố 'RO') vào trường Công ty ID.
Thuế¶
Bạn phải chỉ rõ Loại thuế SAF-T của Romania (số có 3 chữ số) và Mã thuế SAF-T của Romania (số có 6 chữ số) trên mỗi loại thuế bạn sử dụng. Điều này đã được thực hiện đối với các loại thuế tồn tại theo mặc định trong SoOn. Để làm như vậy, hãy truy cập , chọn loại thuế bạn muốn sửa đổi, nhấp vào tab Tùy chọn nâng cao và điền vào loại thuế và các trường mã số thuế.
Ghi chú
loại thuế và mã số thuế là các mã do Cơ quan thuế Romania xác định cho tờ khai D.406. Bạn có thể tìm thấy những thông tin này trong bảng tính Excel được xuất bản dưới dạng hướng dẫn điền tờ khai trên trang web của Cơ quan Thuế Romania.
Xem thêm
../kế toán/thuế
Sản phẩm¶
Đối với một số loại giao dịch hàng hóa, Intrastat Code (Cod NC) phải được định cấu hình trên sản phẩm, theo yêu cầu của luật pháp Romania:
giao dịch xuất nhập khẩu;
mua/cung cấp sản phẩm thực phẩm được giảm thuế VAT;
các phong trào trong cộng đồng phải chịu báo cáo nội bộ;
mua lại / vật tư phải chịu phí VAT hoàn ngược tại địa phương (tùy thuộc vào Cod NC); Và
giao dịch với các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên Cod NC.
Nếu Mã Intrastat không được chỉ định trên sản phẩm phi dịch vụ thì mã mặc định '0' sẽ được sử dụng.
Để định cấu hình Mã Intrastat, hãy truy cập , chọn một sản phẩm và trong tab Kế toán, đặt Commodity Mã.
Xem thêm
Hóa đơn nhà cung cấp¶
Bạn phải chọn hộp kiểm Is self-invoice (RO)? trong tab Other Info cho bất kỳ hóa đơn nhà cung cấp nào là hóa đơn tự xuất (tức là hóa đơn nhà cung cấp mà bạn tự phát hành khi vắng mặt của chứng từ hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp).
Tạo khai báo¶
Xuất dữ liệu của bạn¶
Để xuất XML cho khai báo D.406, hãy truy cập và nhấp vào SAF-T.
Sau đó, bạn có thể xác thực và ký vào tệp XML bằng phần mềm xác thực của Cơ quan thuế Romania, DUKIntegrator.
Ký báo cáo¶
Tải xuống và cài đặt phần mềm xác thực DUKIntegrator có trên trang web của Cơ quan thuế Romania.
Khi bạn đã tạo XML, hãy mở 'DUKIntegrator' và chọn tệp bạn vừa tạo.
Nhấp vào Validare + creare PDF để tạo unsigned PDF chứa báo cáo của bạn hoặc Validare + creare PDF semnat để tạo signed PDF chứa báo cáo của bạn.
Nếu trình xác thực DUKIntegrator phát hiện lỗi hoặc sự không nhất quán trong dữ liệu của bạn, nó sẽ tạo một tệp giải thích lỗi. Trong trường hợp này, bạn cần sửa những điểm không nhất quán đó trong dữ liệu của mình trước khi có thể gửi báo cáo cho Cơ quan thuế Rumani.