Ngân sách tài chính¶
Quản lý ngân sách là một phần thiết yếu trong việc điều hành một doanh nghiệp. Ngân sách giúp mọi người chủ động hơn trong việc chi tiêu tiền bạc và hướng dẫn mọi người sắp xếp và ưu tiên công việc của mình để đạt được các mục tiêu tài chính. Chúng cho phép lập kế hoạch đạt được kết quả tài chính mong muốn và sau đó đo lường hiệu suất thực tế so với kế hoạch. SoOn quản lý ngân sách bằng cả tài khoản chung và tài khoản phân tích.
Cấu hình¶
Đi tới và bật Quản lý ngân sách.
Vị thế ngân sách¶
Vị trí ngân sách là danh sách các tài khoản mà bạn muốn giữ ngân sách (thường là tài khoản chi phí hoặc thu nhập).
Để xác định các vị trí ngân sách, hãy truy cập và Mới. Thêm Tên vào vị trí ngân sách của bạn và chọn Công ty mà nó áp dụng. Nhấp vào Thêm một dòng để thêm một hoặc nhiều tài khoản.
Ghi chú
Mỗi vị trí ngân sách có thể có bất kỳ số lượng tài khoản nào trong sơ đồ tài khoản, mặc dù vị trí đó phải có ít nhất một tài khoản.
Trường hợp sử dụng¶
Hãy minh họa điều này bằng một ví dụ.
Chúng tôi mới bắt đầu một dự án với Smith & Co và chúng tôi muốn lập ngân sách cho thu nhập và chi phí của dự án đó. Chúng tôi dự định có doanh thu là 1000 và chúng tôi không muốn chi nhiều hơn 700.
Đầu tiên, chúng ta cần xác định những tài khoản nào liên quan đến chi phí dự án của chúng ta. Đi tới và nhấp vào Mới để thêm vị trí. Thêm các tài khoản trong đó chi phí sẽ được ghi nhận.
Hãy lặp lại các bước để tạo vị thế ngân sách phản ánh doanh thu.
Tài khoản phân tích¶
SoOn cần biết chi phí hoặc chi phí nào có liên quan đến ngân sách cụ thể vì các tài khoản chung ở trên có thể được sử dụng cho các dự án khác nhau. Đi tới và nhấp vào Mới để thêm Phân tích Tài khoản mới có tên là Smith & Co.
Trường Kế hoạch phải được hoàn thành. Kế hoạch nhóm nhiều tài khoản phân tích; họ phân phối chi phí và lợi ích để phân tích hiệu quả kinh doanh. Kế hoạch phân tích có thể được tạo hoặc định cấu hình bằng cách truy cập .
Khi tạo hóa đơn khách hàng và/hoặc hóa đơn nhà cung cấp mới, bạn phải tham khảo tài khoản phân tích này.
Xác định ngân sách¶
Hãy đặt mục tiêu của chúng ta. Chúng tôi đã xác định rằng chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được 1000 đô la với dự án này và chúng tôi không muốn chi nhiều hơn 700 đô la. Đi tới và nhấp vào Mới để tạo ngân sách mới cho dự án Smith & Co.
Trước tiên, hãy điền Tên ngân sách của bạn. Sau đó, chọn Period trong đó ngân sách được áp dụng. Tiếp theo, thêm Vị trí ngân sách bạn muốn theo dõi, xác định Tài khoản phân tích có liên quan và thêm Số tiền dự kiến.
Ghi chú
Khi ghi số tiền kế hoạch liên quan đến chi phí thì số tiền này phải âm.
Kiểm tra ngân sách của bạn¶
Đi tới và tìm Dự án Smith & Co để xem nó phát triển như thế nào theo chi phí hoặc thu nhập cho tài khoản phân tích có liên quan.
Số tiền thực tế phát triển khi một mục nhật ký mới liên quan đến tài khoản phân tích của bạn và một tài khoản từ vị trí ngân sách của bạn được tạo.
Số tiền lý thuyết thể hiện số tiền mà theo lý thuyết bạn có thể đã chi tiêu hoặc lẽ ra phải nhận được dựa trên ngày đó. Ví dụ: giả sử ngân sách của bạn là 1200 trong 12 tháng (tháng 1 đến tháng 12) và hôm nay là ngày 31 tháng 1. Trong trường hợp đó, số tiền lý thuyết sẽ là 100 vì đây là số tiền thực tế có thể được thực hiện.