Mexico

Hội thảo

Một video về bản địa hóa Mexico cũng có sẵn. Video này trình bày cách triển khai bản địa hóa này từ đầu, bao gồm cách thiết lập cấu hình, cách hoàn thành các quy trình công việc chung và cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về một số trường hợp sử dụng cụ thể.

Giới thiệu

Các mô-đun bản địa hóa Mexico của SoOn cho phép ký hóa đơn điện tử, theo thông số kỹ thuật của SAT cho phiên bản 4.0 của CFDI, một yêu cầu pháp lý, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các mô-đun này cũng bổ sung thêm phần kế toán liên quan báo cáo (chẳng hạn như: DIOT, cho phép ngoại thương và tạo hướng dẫn giao hàng).

Ghi chú

Để ký điện tử bất kỳ tài liệu nào trong SoOn, hãy đảm bảo ứng dụng đã được cài đặt.

Cấu hình

Yêu cầu

Cần phải đáp ứng các yêu cầu sau trước khi định cấu hình mô-đun bản địa hóa Mexico trong SoOn:

  1. Được đăng ký trong SAT với RFC hợp lệ.

  2. Chứng nhận con dấu kỹ thuật số (CSD).

  3. Chọn một PAC (Proveedor Autorizado de Certificación / Nhà cung cấp chứng nhận được ủy quyền). Hiện tại, SoOn hoạt động với PACs sau: Solución Factible, Quadrum (trước đây là Finkok)SW Sapien - Web thông minh hơn.

  4. Có kiến thức và kinh nghiệm về thanh toán, bán hàng và kế toán trong SoOn. Tài liệu này chỉ chứa thông tin cần thiết để sử dụng SoOn.

Cài đặt mô-đun

Cài đặt các mô-đun sau để có được tất cả các tính năng của bản địa hóa Mexico. Cần phải cài đặt các mô-đun Kế toánLinks cho cấu hình này:

Tên

Tên kỹ thuật

Sự miêu tả

Mexico - Kế toán

l10n_mx

gói bản địa hóa tài chính mặc định, thêm các đặc điểm kế toán cho bản địa hóa Mexico, chẳng hạn như: các loại thuế phổ biến nhất và biểu đồ tài khoản – dựa trên mã nhóm tài khoản SAT.

EDI cho Mexico

l10n_mx_edi

Bao gồm tất cả các yêu cầu về kỹ thuật và chức năng để tạo và xác thực Tài liệu điện tử — dựa trên tài liệu kỹ thuật do SAT xuất bản. Điều này cho phép bạn gửi hóa đơn (có hoặc không có phụ lục) và các khoản thanh toán bổ sung cho chính phủ.

EDI v4.0 cho Mexico

l10n_mx_edi_40

Cần thiết để tạo các tài liệu XML với các thông số kỹ thuật chính xác của CFDI 4.0.

Báo cáo bản địa hóa Mexico của SoOn

l10n_mx_reports

Điều chỉnh các báo cáo cho Kế toán điện tử của Mexico: Biểu đồ tài khoản, Số dư dùng thử và DIOT.

Mexico - Báo cáo bản địa hóa cho đợt kết thúc

l10n_mx_reports_closed

Cần thiết để tạo Mục kết thúc (Còn được gọi là nước đi thứ 13 của tháng).

Xuất khẩu Polizas XML của Mexico bằng SoOn

l10n_mx_xml_polizas

Cho phép xuất các tệp XML của Mục nhật ký để kiểm tra bắt buộc.

SoOn Mexico XML Polizas xuất khẩu cầu Edi

l10n_mx_xml_polizas_edi

Bổ sung cho mô-đun l10n_mx_xml_polizas.

Ghi chú

Khi cài đặt cơ sở dữ liệu từ đầu và chọn Mexico làm quốc gia, SoOn sẽ tự động cài đặt các mô-đun sau: Mexico - Kế toán, EDI for MexicoEDI v4 .0 cho Mexico.

Các mô-đun sau đây là tùy chọn. Bạn nên chỉ cài đặt chúng nếu đáp ứng một yêu cầu cụ thể. Hãy chắc chắn rằng chúng cần thiết cho doanh nghiệp.

Tên

Tên kỹ thuật

Sự miêu tả

EDI cho Mexico (Tính năng nâng cao)

l10n_mx_edi_extend

Bổ sung nội dung thương mại bên ngoài vào hóa đơn: Yêu cầu pháp lý để bán sản phẩm ra nước ngoài.

EDI v4.0 cho Mexico (COMEX)

l10n_mx_edi_extend_40

Điều chỉnh mô-đun l10n_mx_edi_extend cho CFDI 4.0.

Mexico - Hướng dẫn giao hàng điện tử

l10n_mx_edi_stock

Cho phép bạn tạo Carta Porte: Vận đơn chứng minh với chính phủ rằng bạn đang gửi hàng hóa giữa A và B bằng chứng từ điện tử đã ký.

Hướng dẫn giao hàng điện tử cho Mexico CFDI 4.0

l10n_mx_edi_stock_40

Điều chỉnh mô-đun l10n_mx_edi_stock cho CFDI 4.0

Bản địa hóa SoOn Mexico cho Kho/Hạ cánh

l10n_mx_edi_landing

Cho phép quản lý mã số hải quan liên quan đến chi phí cập bến trên chứng từ điện tử.

Định cấu hình công ty của bạn

Sau khi cài đặt đúng mô-đun, bước tiếp theo là xác minh rằng công ty của bạn được định cấu hình với dữ liệu chính xác. Để làm như vậy, hãy đi tới Cài đặt ‣ Cài đặt chung ‣ Công ty và chọn Cập nhật thông tin dưới tên công ty của bạn.

Nhập đầy đủ Địa chỉ vào biểu mẫu kết quả, bao gồm: ZIP code, Trạng thái, Quốc gia, và RFC (số VAT).

Theo yêu cầu của CFDI 4.0, tên liên hệ chính của công ty phải trùng với tên doanh nghiệp của bạn đã đăng ký trong SAT, không có chữ viết tắt của pháp nhân.

Yêu cầu liên hệ chính của công ty để có hóa đơn chính xác.

Quan trọng

Từ quan điểm pháp lý, một công ty Mexico phải sử dụng đồng nội tệ (MXN). Do đó, SoOn không cung cấp các tính năng để quản lý cấu hình thay thế. Nếu bạn muốn quản lý một loại tiền tệ khác, hãy đặt MXN làm loại tiền tệ mặc định và thay vào đó hãy sử dụng pricelist.

Tiếp theo, đi tới Cài đặt ‣ Kế toán ‣ Lập hóa đơn đện tử (MX) ‣ Fiscal Regime, sau đó chọn chế độ áp dụng cho công ty của bạn từ danh sách thả xuống và nhấp vào Lưu.

Cấu hình chế độ tài chính trong cài đặt Kế toán.

Mẹo

Nếu bạn muốn thử nghiệm bản địa hóa Mexico, công ty có thể được định cấu hình bằng một địa chỉ thực ở Mexico (bao gồm tất cả các trường) và thêm EKU9003173C9 làm VATESCUELA KEMPER URGATE làm :guilabel: Tên công ty. Đối với Chế độ tài chính, hãy sử dụng Cài đặt chung de Ley Personas Morales.

Liên lạc

Để tạo một liên hệ có thể lập hóa đơn, hãy truy cập Danh bạ ‣ Tạo. Sau đó, nhập tên liên hệ, đầy đủ Địa chỉ bao gồm: ZIP code, Trạng thái, Quốc gia, và RFC (số VAT).

Quan trọng

Giống như công ty của bạn, tất cả các địa chỉ liên hệ của bạn cần phải đăng ký tên doanh nghiệp chính xác trong SAT. Điều này cũng áp dụng cho Chế độ tài chính, cần được thêm vào tab MX EDI.

Thuế

Một số cấu hình bổ sung cho loại yếu tố và đối tượng thuế cần được thêm vào thuế bán hàng để ký hóa đơn đúng cách.

Loại yếu tố

Trường Loại yếu tố được tải sẵn trong các loại thuế mặc định. Nếu thuế mới được tạo, bạn cần đảm bảo định cấu hình trường này. Để làm như vậy, hãy truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế, sau đó bật trường Factor Loại trong tab Tùy chọn nâng cao cho tất cả các bản ghi, với :guilabel :Loại thuế được đặt là Bán hàng.

Loại yếu tố Cấu hình loại thuế bán hàng.

Mẹo

Mexico quản lý hai loại thuế VAT 0% khác nhau để đáp ứng hai tình huống:

  • 0% VAT đặt Factor LoạiTasa

  • Miễn thuế VAT đặt Loại yếu tốExento

Đối tượng tính thuế

Một yêu cầu của CFDI 4.0 là tệp XML kết quả cần (hoặc không cần) để chia nhỏ các khoản thuế của hoạt động. Có ba giá trị khác nhau có thể được thêm vào tệp XML:

  • 01: Không chịu thuế - giá trị này được tự động thêm vào nếu dòng hóa đơn của bạn không chứa bất kỳ khoản thuế nào.

  • 02: Chịu thuế - đây là cấu hình mặc định của bất kỳ dòng hóa đơn nào có chứa thuế.

  • 03: Chịu thuế và không bị buộc phải phá vỡ - giá trị này có thể được kích hoạt theo yêu cầu đối với một số khách hàng nhất định để thay thế giá trị 02.

Để sử dụng giá trị 03, hãy điều hướng đến Danh bạ ‣ hóa đơn của khách hàng ‣ tab MX EDI và kích hoạt hộp kiểm Không phân tích thuế.

Không có tùy chọn Phân tích thuế trên tab MX EDI trong hóa đơn của khách hàng.

Quan trọng

Giá trị Không phân tích thuế áp dụng chỉ cho các chế độ tài chính và/hoặc thuế cụ thể. Trước tiên hãy tham khảo ý kiến ​​của kế toán viên để xem liệu nó có cần thiết cho doanh nghiệp của bạn hay không trước khi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

Các cấu hình thuế khác

Khi đăng ký thanh toán, SoOn sẽ thực hiện chuyển thuế từ Tài khoản chuyển đổi cơ sở tiền mặt sang tài khoản được đặt trong tab Định giá. Đối với những chuyển động như vậy, tài khoản cơ sở tính thuế sẽ được sử dụng: (Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) trong mục nhật ký khi phân loại lại thuế. Không xóa tài khoản này.

Nếu bạn tạo một loại thuế mới trong Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế, bạn cần thêm Tax Grids chính xác cho nó (IVA, ISR hoặc IEPS) . SoOn chỉ hỗ trợ ba nhóm thuế này.

Tài khoản thuế có sẵn cho SoOn.

Các sản phẩm

Để định cấu hình sản phẩm, hãy truy cập Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Sản phẩm, sau đó chọn một sản phẩm để định cấu hình hoặc Tạo một sản phẩm mới. Trong tab Kế toán và trong trường UNSPSC Sản phẩm danh mục, hãy chọn danh mục đại diện cho sản phẩm. Quá trình này có thể được thực hiện thủ công hoặc thông qua a Bulk import.

Ghi chú

Tất cả các sản phẩm cần phải có SAT mã được liên kết với chúng để ngăn ngừa lỗi xác thực.

Hóa đơn điện tử

Thông tin đăng nhập PAC

Sau khi bạn đã xử lý Khóa riêng (CSD) <https://www.sat.gob.mx/aplicacion/16660/genera-y-descarga-tus-archivos-a-traves-de-la-aplicacion- certifica> của mình `_ với |SAT|, bạn **phải** đăng trực tiếp với :ref:`PAC <mx-requirements> mà bạn chọn trước khi bắt đầu tạo hóa đơn từ SoOn.

Sau khi bạn đã tạo tài khoản của mình với bất kỳ nhà cung cấp nào trong số này, hãy truy cập Cài đặt ‣ Kế toán ‣ Electronic Lập hóa đơn (MX). Trong phần MX PAC, nhập tên PAC của bạn bằng thông tin đăng nhập của bạn (PAC usernamePAC pass).

Định cấu hình thông tin đăng nhập PAC từ cài đặt Kế toán.

Mẹo

Nếu bạn không có thông tin xác thực nhưng muốn kiểm tra hóa đơn điện tử, bạn có thể kích hoạt hộp kiểm MX PAC test môi trường và chọn Solucion Factible làm PAC. Bạn không cần thêm tên người dùng hoặc mật khẩu cho môi trường thử nghiệm.

Chứng chỉ .cer và .key

Chứng chỉ kỹ thuật số của công ty phải được tải lên trong phần Chứng chỉ MX. Để làm như vậy, hãy điều hướng đến Cài đặt ‣ Kế toán ‣ Electronic Lập hóa đơn (MX). Trong phần Chứng chỉ MX, chọn Thêm một dòng và một cửa sổ sẽ mở ra. Nhấp vào Tạo, và từ đó, tải lên Certificate (.cer file) kỹ thuật số của bạn, Certificate Key (.key file) , và Mật khẩu chứng chỉ của bạn. Để hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu & Đóng.

Chứng chỉ và đầu vào tải lên chính.

Mẹo

Nếu bạn vẫn chưa có một trong các PACs đã ký hợp đồng và bạn muốn thử nghiệm hóa đơn điện tử, bạn có thể sử dụng SAT sau đây giấy chứng nhận kiểm tra:

Quy trình làm việc

Hóa đơn điện tử

Quy trình lập hóa đơn trong SoOn dựa trên Phụ lục 20 phiên bản 4.0 của hóa đơn điện tử của SAT.

Hóa đơn khách hàng

Để bắt đầu lập hóa đơn từ SoOn, hóa đơn khách hàng phải được tạo bằng cách sử dụng luồng lập hóa đơn tiêu chuẩn.

Khi tài liệu đang ở chế độ nháp, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với tài liệu đó (ví dụ: Phương thức thanh toán hoặc Cách sử dụng chính xác mà khách hàng có thể yêu cầu có thể được thêm vào.)

Sau khi bạn Xác nhận hóa đơn của khách hàng, một thông báo màu xanh lam xuất hiện cho biết: Hóa đơn sẽ được xử lý không đồng bộ bởi dịch vụ hóa đơn điện tử sau: CFDI (4.0).

Nhấn nút Process Now sẽ gửi tài liệu tới chính phủ để có thể ký. Sau khi nhận lại tài liệu đã ký từ chính phủ, trường Fiscal Folio xuất hiện trên tài liệu và tệp XML được đính kèm trong cuộc trò chuyện.

Mẹo

Nếu bạn nhấp vào Retry trong trường SAT status trên hóa đơn, bạn có thể xác nhận xem tệp XML có hợp lệ trong SAT hay không.

Nếu bạn đang ở trong môi trường thử nghiệm, bạn sẽ luôn nhận được thông báo Not Found.

Để gửi hóa đơn đã ký cho khách hàng của bạn qua thư, bạn có thể gửi cả tệp XML và PDF cùng nhau, trực tiếp từ SoOn, bằng cách nhấp vào nút Gửi & In. Bạn cũng có thể tải tệp PDF xuống máy tính của mình bằng cách nhấp vào nút Print và chọn tùy chọn in mong muốn.

Ghi chú tín dụng

Mặc dù hóa đơn là loại tài liệu "I" (Ingreso), nhưng ghi chú tín dụng là loại tài liệu "E" (Egreso).

Điểm bổ sung duy nhất cho luồng tiêu chuẩn cho ghi chú tín dụng là, theo yêu cầu của SAT, phải có mối quan hệ giữa ghi chú tín dụng và hóa đơn thông qua hồ sơ tài chính.

Vì yêu cầu này, trường CFDI Origin thêm mối quan hệ này với 01|, theo sau là folio tài chính của hóa đơn gốc.

Ví dụ về số gốc CFDI.

Mẹo

Để trường CFDI Origin được tự động thêm, hãy sử dụng nút Thêm Ghi chú Tín dụng từ hóa đơn, thay vì tạo thủ công.

Bổ sung thanh toán

Chính sách thanh toán

Một bổ sung của bản địa hóa Mexico là trường Chính sách thanh toán . Theo tài liệu SAT, có thể có 2 loại thanh toán:

  • PUE (Pago en una Sola Exhibición/Thanh toán trong một triển lãm)

  • PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/Trả góp hoặc trả chậm)

Sự khác biệt nằm ở Ngày đến hạn hoặc Điều khoản thanh toán của hóa đơn.

Để định cấu hình PUE hóa đơn, điều hướng đến Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn và chọn một hóa đơn Due Date trong cùng một tháng hoặc chọn thời hạn thanh toán không ngụ ý thay đổi tháng đến hạn ( thanh toán ngay, 15 ngày, 21 ngày, tất cả đều nằm trong tháng hiện tại).

Ví dụ về hóa đơn có yêu cầu PUE.

Mẹo

Một số Điều khoản thanh toán đã được cài đặt theo mặc định và có thể được quản lý từ Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Điều kiện thanh toán.

Để định cấu hình PPD hóa đơn, điều hướng đến Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn và chọn hóa đơn có Due Date sau ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Điều này cũng áp dụng nếu Thời hạn thanh toán của bạn đến hạn vào tháng tiếp theo.

Ví dụ về hóa đơn có yêu cầu PPD.

Quan trọng

Bởi vì PPD chính sách ngụ ý rằng hóa đơn sẽ không được thanh toán vào lúc này, Phương thức thanh toán chính xác cho PPD hóa đơn là 99 - Por Definir (Để xác định).

Luồng thanh toán

Trong cả hai trường hợp, quy trình thanh toán trong SoOn đều giống nhau, điểm khác biệt chính là các khoản thanh toán liên quan đến PPD hóa đơn kích hoạt việc tạo loại tài liệu "P" (Pago).

Nếu khoản thanh toán có liên quan đến PUE hóa đơn, nó có thể được đăng ký với trình hướng dẫn và được liên kết với hóa đơn tương ứng. Để làm như vậy, hãy điều hướng đến Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn và chọn một hóa đơn. Sau đó, nhấp vào nút Đăng ký thanh toán. Trạng thái hóa đơn thay đổi thành Đang thanh toán, vì khoản thanh toán được xác thực một cách hiệu quả khi nó được ngân hàng đối chiếu.

Xem thêm

../kế toán/ngân hàng/đối chiếu

Mặc dù quy trình này giống với hóa đơn PPD, nhưng việc bổ sung việc tạo tài liệu điện tử có nghĩa là cần có một số yêu cầu bổ sung để gửi tài liệu đến SAT một cách chính xác.

Từ hóa đơn, bạn cần xác nhận Phương thức thanh toán cụ thể nơi bạn nhận được khoản thanh toán. Do đó, trường Phương thức thanh toán không thể được đặt thành 99 - Por Definir (Để xác định).

Nếu bạn định thêm số tài khoản ngân hàng vào tab Kế toán trên thẻ liên hệ của khách hàng, số tài khoản đó phải có số tài khoản hợp lệ.

Ghi chú

Cấu hình chính xác có trong Anexo 20 của SAT. Thông thường, Tài khoản ngân hàng cần có 10 hoặc 18 chữ số đối với chuyển khoản, 16 đối với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Nếu một khoản thanh toán liên quan đến một hóa đơn đã ký với Chính sách thanh toán PPD, SoOn sẽ tự động tạo khoản bổ sung thanh toán tương ứng khi bạn nhấp vào Xử lý ngay.

Thông báo hiện tại về quy trình thanh toán dịch vụ hóa đơn điện tử CFDI (4.0).

Cảnh báo

Thanh toán bằng MXN không thể được sử dụng để thanh toán nhiều hóa đơn bằng USD. Thay vào đó, khoản thanh toán phải được tách thành nhiều khoản thanh toán bằng cách sử dụng nút Đăng ký thanh toán trên các hóa đơn tương ứng.

Hủy hóa đơn

Có thể hủy tài liệu EDI được gửi tới SAT. Theo `` Cải cách tài chính 2022 <https://www.sat.gob.mx/consultas/91447/nuevo-esquema-de-cancelacion>`_, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, có hai yêu cầu cho việc này:

  • Với tất cả các yêu cầu hủy, bạn phải nêu rõ lý do hủy.

  • Sau 24 giờ trôi qua kể từ khi tạo hóa đơn, khách hàng phải được yêu cầu chấp nhận việc hủy.

Có bốn lý do hủy khác nhau. Trong SoOn, bạn có thể hủy hóa đơn với các lý do 01 Hóa đơn được gửi có lỗi có mối quan hệ02 Hóa đơn được gửi có lỗi không có mối quan hệ.

Các phần sau đây trình bày chi tiết quy trình hủy hóa đơn cho từng lý do hủy trong SoOn.

Quan trọng

SoOn có một số hạn chế nhất định trong việc hủy hóa đơn trong SAT: Lý do 03 và 04 (Hoạt động không diễn raCác giao dịch chỉ định liên quan đến hóa đơn toàn cầu tương ứng) hiện không được SoOn hỗ trợ. Đối với điều này, bạn cần hủy hóa đơn trực tiếp trong SAT và nhấn Retry trong SAT Status field.

01 - hóa đơn gửi có lỗi liên quan

Lý do hủy này phải được sử dụng khi hóa đơn mới cần thay thế hóa đơn gốc do sai sót ở bất kỳ trường nào.

Bắt đầu bằng cách điều hướng đến Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn và chọn hóa đơn cũ. Sao chép Hồ sơ tài chính từ hóa đơn cũ. Sau đó, điều hướng đến hóa đơn mới và trong trường CFDI Origin, thêm giá trị 04| và dán Fiscal Folio của hóa đơn cũ sau giá trị. Cuối cùng, ký vào tài liệu mới.

Tiếp theo, điều hướng trở lại hóa đơn cũ và nhận thấy trường Substituted By hiện có sẵn. Nhấp vào nút Yêu cầu hủy EDI trên hóa đơn cũ, sau đó nhấp vào Xử lý ngay trong phần màu xanh xuất hiện. Trạng thái hóa đơn thay đổi thành Đã hủy và một xác nhận được ghi vào cuộc trò chuyện.

Bây giờ, hóa đơn sẽ bị hủy trong SAT cũng. Bạn có thể xác nhận việc này đã được thực hiện chính xác bằng cách nhấn Retry trong SAT trường trạng thái.

Nếu tài liệu bị hủy hơn 24 giờ sau khi tạo, bạn có thể cần yêu cầu khách hàng chấp nhận việc hủy trong “Buzón Tributario” của họ trực tiếp từ `trang web SAT <https://www.sat.gob.mx/home >`_.

Ghi chú

04| chỉ là mã giúp SoOn thực hiện quy trình này. Nó không liên quan đến phương pháp 04 lý do hủy bỏ.

Hoá đơn cũ có xuất xứ CFDI. Hóa đơn có trường Được thay thế tham chiếu hóa đơn Xuất xứ CFDI.
02 - hóa đơn gửi có sai sót không liên quan

Lý do hủy này phải được sử dụng khi hóa đơn được gửi có lỗi ở bất kỳ trường nào và không cần thay thế bằng trường khác.

Trong trường hợp này, hãy điều hướng đến Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn và chọn hóa đơn cũ. Từ đây, yêu cầu duy nhất là nhấp vào nút Yêu cầu hủy EDI, sau đó nhấp vào nút Xử lý ngay.

Bởi vì trường Substituted By không xuất hiện khi sử dụng lý do hủy này, nên SAT sẽ tự động phát hiện lý do hủy là 02.

Hủy thanh toán

Cũng có thể hủy Bổ sung thanh toán. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến phần thanh toán, thông qua Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Thanh toán và chọn Request EDI Cancellation. Giống như hóa đơn, nút màu xanh lam sẽ xuất hiện. Nhấp vào Xử lý ngay và tài liệu sẽ được gửi đến SAT. Sau vài giây, bạn có thể nhấp vào Retry để xác nhận SAT hiện tại trạng thái.

Cuối cùng, trạng thái thanh toán được chuyển sang Cancelled.

Ghi chú

Cũng giống như hóa đơn, khi bạn tạo Bổ sung thanh toán mới, bạn có thể thêm mối quan hệ của tài liệu gốc bằng cách thêm 04| cộng với folio tài chính trong trường CFDI Origin.

Các trường hợp sử dụng đặc biệt

CFDI ra công chúng

Nếu khách hàng mà bạn đang bán hàng hóa hoặc dịch vụ không yêu cầu hóa đơn thì bạn phải tạo CFDI cho công chúng.

Nếu bạn sử dụng Tên khách hàng PUBLICO EN GENERAL, lỗi sẽ xảy ra. Đây là thay đổi chính trong CFDI 4.0 yêu cầu hóa đơn có tên cụ thể đó cần có các trường bổ sung mà SoOn hiện không hỗ trợ. Vì vậy, để tạo CFDI thành Công khai, bạn cần thêm bất kỳ tên nào cho khách hàng của mình không PUBLICO EN GENERAL. (Ví dụ: PHẦN CUỐI CÙNG CỦA KHÁCH HÀNG).

Ngoài ra, yêu cầu phải thêm mã ZIP của công ty bạn, RFC chung được đặt là XAXX010101000Chế độ tài chính của khách hàng của bạn phải được đặt là: Sin obligaciones tài chính.

Cấu hình trường CFDI cho Khách hàng Công cộng.
Đa tiền tệ

Đồng tiền chính ở Mexico là MXN. Mặc dù điều này là bắt buộc đối với tất cả các công ty Mexico nhưng có thể gửi và nhận hóa đơn (và thanh toán) bằng các loại tiền tệ khác nhau. Để cho phép sử dụng multicurrency, hãy điều hướng đến Kế toán ‣ Cài đặt ‣ Tiền tệ và đặt Ngân hàng Mexican làm Dịch vụ trong phần Tỷ giá tiền tệ tự động. Sau đó, đặt trường Xen kẽ thành tần suất bạn muốn cập nhật tỷ giá hối đoái.

Bằng cách này, tệp XML của tài liệu sẽ có tỷ giá hối đoái và tổng số tiền chính xác bằng cả ngoại tệ và MXN.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản ngân hàng cho mỗi loại tiền tệ.

Ghi chú

Các loại tiền tệ duy nhất tự động cập nhật tỷ giá hối đoái hàng ngày là: USD, EUR, GBP và JPY.

Cấu hình đa tiền tệ trong cài đặt Kế toán.
Trả trước

Có thể có trường hợp bạn nhận được khoản thanh toán trước từ khách hàng và cần được áp dụng cho hóa đơn sau này. Để thực hiện việc này trong SoOn, cần phải liên kết chính xác các hóa đơn với nhau bằng trường CFDI Origin. Để làm được điều này, cần phải cài đặt ứng dụng Bán hàng.

Đầu tiên, điều hướng đến ứng dụng Bán hàng để tạo sản phẩm Anticipo và định cấu hình nó. Sản phẩm Loại phải là Dịch vụ và sử dụng UNSPSC danh mục phải là: 84111506 Servicios de Facturación.

Sau đó, đi tới Bán hàng ‣ Cài đặt ‣ Lập hoá đơn ‣ Trả trước và thêm sản phẩm Anticipo làm mặc định.

Tạo đơn đặt hàng với tổng số tiền và tạo khoản thanh toán trước (sử dụng tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định). Sau đó, ký vào chứng từ và Đăng ký thanh toán.

Khi đến lúc khách hàng nhận được hóa đơn cuối cùng, hãy tạo lại hóa đơn đó từ cùng một đơn đặt hàng. Trong trình hướng dẫn Tạo hóa đơn, chọn Hóa đơn thông thường và bỏ chọn Khấu trừ các khoản thanh toán.

Sau đó, sao chép Fiscal Folio từ hóa đơn đầu tiên và dán vào CDFI Origin của hóa đơn thứ hai, thêm tiền tố 07| trước giá trị. Sau đó, ký vào tài liệu.

Sau đó, tạo ghi chú tín dụng cho hóa đơn đầu tiên. Sao chép Fiscal Folio từ hóa đơn thứ hai và dán vào CFDI Origin của ghi chú tín dụng, thêm tiền tố 07|. Sau đó, ký vào tài liệu.

Với điều này, tất cả các tài liệu điện tử được liên kết với nhau. Bước cuối cùng là thanh toán đầy đủ hóa đơn mới. Ở cuối hóa đơn mới, bạn có thể tìm thấy ghi chú tín dụng trong Tín dụng chưa thanh toán - thêm nó dưới dạng thanh toán. Cuối cùng, đăng ký số tiền còn lại với trình hướng dẫn Đăng ký thanh toán.

Ngoại thương

Giao dịch bên ngoài là phần bổ sung cho hóa đơn thông thường bổ sung các giá trị nhất định trong cả XML và PDF, cho hóa đơn với khách hàng nước ngoài theo quy định SAT, chẳng hạn như:

  • Địa chỉ cụ thể của người nhận và người gửi

  • Việc bổ sung Tariff Fraction để xác định loại sản phẩm

  • Incoterm (Điều khoản thương mại quốc tế) chính xác, trong số các điều khoản khác (giấy chứng nhận xuất xứđơn vị đo lường đặc biệt).

Điều này cho phép xác định chính xác nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu, bên cạnh việc mở rộng mô tả hàng hóa được bán.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, ngoại thương là yêu cầu bắt buộc đối với người nộp thuế thực hiện hoạt động xuất khẩu loại A1. Trong khi CFDI hiện tại là 4.0 thì giao dịch bên ngoài hiện đang ở phiên bản 1.1

Để sử dụng tính năng này, các mô-đun l10n_mx_edi_extendl10n_mx_edi_extends_40 phải được cài đặt.

Quan trọng

Trước khi cài đặt, hãy đảm bảo doanh nghiệp của bạn có nhu cầu sử dụng tính năng này. Hãy tham khảo ý kiến kế toán của bạn trước, nếu cần, trước khi cài đặt bất kỳ mô-đun nào.

Cấu hình

Liên lạc

Để định cấu hình liên hệ công ty của bạn cho hoạt động giao dịch bên ngoài, hãy điều hướng đến Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Khách hàng và chọn Công ty của bạn. Mặc dù các yêu cầu của CFDI 4.0 yêu cầu bạn thêm mã ZIP hợp lệ vào liên hệ của bạn, phần bổ sung thương mại bên ngoài bổ sung thêm yêu cầu rằng CityTrạng thái của bạn cũng phải hợp lệ. Cả ba trường phải trùng với Danh mục SAT chính thức, nếu không bạn sẽ gặp lỗi.

Cảnh báo

Thêm CityTrạng thái trong liên hệ của công ty, chứ không phải trong chính công ty. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của công ty mình trong Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Khách hàng.

Các trường LocalityColony Code là tùy chọn và có thể được thêm trực tiếp vào công ty trong Cài đặt ‣ Cài đặt chung ‣ Công ty. Hai trường này phải trùng với dữ liệu trong SAT.

Các lĩnh vực công ty thương mại bên ngoài tùy chọn.

Để định cấu hình dữ liệu liên hệ cho khách hàng nhận nước ngoài, hãy điều hướng đến Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Khách hàng và chọn liên hệ của khách hàng nước ngoài. Người liên hệ phải điền đầy đủ các trường sau để tránh lỗi:

  1. Toàn bộ công ty Địa chỉ, bao gồm mã ZIP hợp lệ và Quốc gia nước ngoài.

  2. Định dạng của VAT nước ngoài (mã số thuế, ví dụ: Colombia 123456789-1)

  3. Trong tab MX EDI, bạn cần giải quyết việc khách hàng nhận hàng trong một khoảng thời gian tạm thời (Temporary) hay vĩnh viễn (Definitive).

Quan trọng

Nếu liên hệ mới được tạo bằng cách sao chép một liên hệ hiện có khác từ Mexico, hãy đảm bảo xóa mọi thông tin chuyển tiếp khỏi trường Chế độ tài chính. Ngoài ra, không bật tùy chọn No Tax Breakdown. Việc chọn tùy chọn này sẽ ẩn các trường bắt buộc cần thiết cho cấu hình liên hệ thương mại bên ngoài.

Các trường khách hàng thương mại bên ngoài bắt buộc.

Ghi chú

Trong tệp XML và PDF kết quả, VAT được tự động thay thế bằng VAT chung cho các giao dịch ở nước ngoài: XEX010101000.

Các sản phẩm

Tất cả các sản phẩm liên quan đến ngoại thương đều có bốn lĩnh vực bắt buộc, hai trong số đó dành riêng cho ngoại thương.

  1. Tham khảo nội bộ của sản phẩm nằm trong tab Thông tin chung.

  2. Trọng lượng của sản phẩm phải lớn hơn 0.

  3. ``<https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Clasificador.html>`_ Tariff Fraction chính xác của sản phẩm trong tab Kế toán.

  4. UMT Aduana tương ứng với Tỷ lệ thuế quan.

Các trường sản phẩm ngoại thương bắt buộc.

Mẹo

  • Nếu mã UoM của Tariff Fraction01, thì UMT Aduana chính xác là kg.

  • Nếu mã UoM của Tariff Fraction06, thì UMT Aduana chính xác là Đơn vị.

Luồng hóa đơn

Trước khi tạo hóa đơn, điều quan trọng là phải tính đến việc hóa đơn ngoại thương yêu cầu quy đổi số lượng sản phẩm của bạn sang USD. Do đó, multicurrency phải được bật và USD phải được kích hoạt trong phần Tiền tệ. Dịch vụ đúng để chạy là Mexican Ngân hàng.

Sau đó, với tỷ giá hối đoái chính xác được thiết lập trong Kế toán ‣ Cài đặt ‣ Tiền tệ, các trường duy nhất còn lại là IncotermNguồn chứng chỉ tùy chọn trong :guilabel :tab Thông tin khác.

Giao dịch bên ngoài Tab Thông tin khác của sản phẩm.

Cuối cùng, ký vào hóa đơn với quy trình tương tự như hóa đơn thông thường và nhấp vào nút Xử lý ngay.

Hướng dẫn giao hàng

Carta Porte là vận đơn: một chứng từ nêu rõ loại, số lượng và điểm đến của hàng hóa mang theo.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2021, phiên bản 2.0 của CFDI này đã được triển khai cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ vận tải, trung gian và chủ hàng hóa. SoOn có thể tạo loại tài liệu "T" (Traslado), không giống như các tài liệu khác, loại tài liệu này được tạo theo lệnh giao hàng thay vì hóa đơn hoặc khoản thanh toán.

SoOn có thể tạo các tệp XML và PDF có (hoặc không có) vận chuyển trên mặt đất và có thể xử lý các tài liệu được coi là Mối nguy hiểm.

Để sử dụng tính năng này, các mô-đun l10n_mx_edi_extend, l10n_mx_edi_extends_40, l10n_mx_edi_stockl10n_mx_edi_stock_40 phải được cài đặt.

Ngoài ra, cần phải cài đặt các ứng dụng KhoBán hàng, như Tốt.

Quan trọng

SoOn không hỗ trợ loại tài liệu Carta Porte "I" (Ingreso), vận tải hàng không hoặc đường biển. Trước tiên hãy tham khảo ý kiến ​​kế toán của bạn nếu tính năng này cần thiết trước khi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

Cấu hình

SoOn quản lý hai loại CFDI khác nhau:

  • Không có đường cao tốc liên bang: Được sử dụng khi Khoảng cách tới đích dưới 30 KM.

  • Giao thông liên bang: Được sử dụng khi Khoảng cách tới điểm đến vượt quá 30 KM.

Ngoài các yêu cầu tiêu chuẩn của việc lập hoá đơn thông thường (RFC của khách hàng, mã UNSPSC, v.v.), nếu bạn đang sử dụng Không có đường cao tốc liên bang thì không cần cấu hình bên ngoài.

Đối với Giao thông Liên bang, một số cấu hình phải được thêm vào danh bạ, thiết lập phương tiện và sản phẩm. Những cấu hình đó được thêm vào tệp XML và PDF.

Danh bạ và phương tiện

Giống như tính năng giao dịch bên ngoài, Địa chỉ trong cả công ty và khách hàng cuối cùng phải đầy đủ. Mã ZIP, CityTrạng thái phải trùng với Danh mục SAT chính thức cho Carta Porte <sat-catalog_>_.

Mẹo

Trường Locality, là tùy chọn cho cả hai địa chỉ.

Cấu hình liên hệ hướng dẫn giao hàng.

Quan trọng

Địa chỉ gốc được sử dụng cho hướng dẫn giao hàng được đặt trong Kho ‣ Cấu hình ‣ Warehouses Management ‣ Warehouses. Mặc dù địa chỉ này được đặt làm địa chỉ công ty theo mặc định nhưng bạn có thể thay đổi địa chỉ này theo địa chỉ kho hàng chính xác của mình.

Một bổ sung khác cho tính năng này là menu Vehicle Setups được tìm thấy trong Kho ‣ Cài đặt ‣ Mexico. Menu này cho phép bạn thêm tất cả thông tin liên quan đến phương tiện được sử dụng cho lệnh giao hàng.

Tất cả các trường đều là bắt buộc để tạo hướng dẫn giao hàng chính xác.

Mẹo

Các trường Biển số xeBiển số, phải chứa từ 5 đến 7 ký tự.

Trong phần Người trung gian, bạn phải thêm người điều khiển phương tiện. Các trường bắt buộc duy nhất cho liên hệ này là VATOperator License.

Hướng dẫn giao hàng cấu hình xe.
Các sản phẩm

Tương tự như lập hoá đơn thông thường, tất cả các sản phẩm phải có UNSPSC danh mục. Ngoài ra, còn có hai cấu hình bổ sung cho các sản phẩm liên quan đến hướng dẫn giao hàng:

  • Sản phẩm Loại phải được đặt thành Sản phẩm lưu trữ để tạo chuyển động trong kho.

  • Trong tab Kho, trường Weight phải có nhiều hơn 0.

Cảnh báo

Việc tạo hướng dẫn giao hàng của sản phẩm có giá trị 0 sẽ gây ra lỗi. Vì Weight đã được lưu trong lệnh giao hàng nên cần phải trả lại sản phẩm và tạo lại lệnh giao hàng (và hướng dẫn giao hàng) với số lượng chính xác.

Hướng dẫn giao hàng cấu hình sản phẩm.

Luồng bán hàng và tồn kho

Để tạo hướng dẫn giao hàng, trước tiên, bạn cần tạo và xác nhận đơn đặt hàng từ Bán hàng ‣ Đơn bán hàng. Điều này tạo ra một nút thông minh Giao hàng. Nhấp vào nó và Xác thực việc chuyển tiền.

Sau khi trạng thái được đặt thành Xong, bạn có thể chỉnh sửa chuyển khoản và chọn Loại vận chuyển ( Không có đường cao tốc liên bang hoặc Giao thông liên bang).

Nếu hướng dẫn giao hàng của bạn có loại No Federal Highway, bạn có thể lưu chuyển khoản và sau đó nhấp vào Tạo Hướng dẫn Giao hàng. XML kết quả có thể được tìm thấy trong cuộc trò chuyện.

Ghi chú

Ngoài UNSPSC trong tất cả các sản phẩm, hướng dẫn phân phối sử dụng No Federal Highway không yêu cầu gửi bất kỳ cấu hình đặc biệt nào tới chính phủ.

Nếu hướng dẫn giao hàng của bạn có loại Federal Transport, tab MX EDI sẽ xuất hiện. Ở đó, nhập một giá trị trong Khoảng cách đến đích (KM) lớn hơn 0 và chọn Thiết lập phương tiện được sử dụng cho lần giao hàng này.

Hướng dẫn phân phối cấu hình tab MX EDI.
Mối nguy hiểm nguy hiểm

Một số giá trị nhất định trong Danh mục UNSPSC được coi là trong danh mục SAT chính thứcmối nguy hiểm. Những danh mục này cần được cân nhắc bổ sung khi tạo hướng dẫn giao hàng với Federal Transport.

Đầu tiên, chọn sản phẩm của bạn từ Kho ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm. Sau đó, trong tab Kế toán, các trường Mã chỉ định vật liệu nguy hiểm (MX)Bao bì nguy hiểm (MX) phải được điền bằng mã chính xác từ SAT mục lục.

Hướng dẫn giao hàng các trường bắt buộc về sản phẩm vật liệu nguy hiểm.

Trong Kho ‣ Cài đặt ‣ Mexico ‣ Thiết lập phương tiện, dữ liệu từ Environment InsurerEnvironment Insurance Policy cũng phải được nộp. Sau đó, tiếp tục quy trình thông thường để tạo hướng dẫn giao hàng.

Hướng dẫn giao hàng bảo hiểm môi trường các trường bắt buộc.

Mã số hải quan

Tờ khai hải quan (Pedimento Aduanero) là chứng từ tài chính xác nhận rằng tất cả các khoản đóng góp cho tổ chức tài chính (SAT) đã được thanh toán, bao gồm cả việc xuất/nhập khẩu hàng hóa.

Theo Phụ lục 20 của CFDI 4.0, trong các tài liệu mà hàng hóa được lập hóa đơn đến từ hoạt động nhập khẩu trực tiếp, trường này , Customs Number, cần được thêm vào tất cả các dòng sản phẩm liên quan đến hoạt động.

Để làm như vậy, mô-đun l10n_mx_edi_landing phải được cài đặt, ngoài Kho, PurchaseBán hàng ứng dụng.

Quan trọng

Đừng nhầm lẫn tính năng này với giao dịch bên ngoài. Mã số hải quan liên quan trực tiếp đến việc nhập khẩu hàng hóa, trong khi phần bổ sung ngoại thương liên quan đến xuất khẩu. Trước tiên hãy tham khảo ý kiến ​​kế toán của bạn nếu tính năng này cần thiết trước khi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

Cấu hình

Để theo dõi số hải quan chính xác cho một hóa đơn cụ thể, SoOn sử dụng chi phí sàn. Đi tới Kho ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ Định giá. Đảm bảo rằng Chi phí nhập hàng được kích hoạt.

Bắt đầu bằng cách tạo một sản phẩm loại dịch vụ có tên là Pedimento. Trong tab Mua hàng, kích hoạt Là chi phí sàn và chọn Phương pháp phân chia mặc định.

Sau đó, định cấu hình sản phẩm có thể lưu trữ chứa mã số hải quan. Để làm như vậy, hãy tạo các sản phẩm có thể lưu trữ và đảm bảo Danh mục sản phẩm có cấu hình sau.

  • Phương pháp tính chi phí: Hoặc FIFO hoặc AVCO

  • Định giá hàng tồn kho: Tự động

  • Tài khoản định giá cổ phiếu: 115.01.01 Inventario

  • Nhật ký chứng khoán: Định giá hàng tồn kho

  • Tài khoản nhập hàng: 115.05.01 Mercancías en màyito

  • Tài khoản xuất kho: 115.05.01 Mercancías en màyito

Cấu hình chung của sản phẩm có thể lưu trữ. Cấu hình danh mục sản phẩm có thể lưu trữ.

Luồng mua hàng và bán hàng

Sau khi bạn định cấu hình sản phẩm của mình, hãy làm theo luồng mua hàng tiêu chuẩn.

Tạo một đơn đặt hàng từ Mua hàng ‣ Đơn hàng ‣ Đơn đặt hàng. Sau đó, xác nhận đơn hàng để hiển thị nút thông minh Receipt. Nhấp vào nút thông minh Receipt để Xác thực biên lai.

Đi tới Kho ‣ Hoạt động ‣ Chi phí nhập hàng và tạo một bản ghi mới. Thêm đợt chuyển bạn vừa tạo và cả hai: sản phẩm PdimentoCustoms number.

Tùy chọn, bạn có thể thêm một khoản chi phí. Sau đó, xác nhận chi phí hạ cánh. Một khi Đã đăng, tất cả các sản phẩm liên quan đến biên nhận đó đều có mã số hải quan được chỉ định.

Cảnh báo

Bạn chỉ có thể thêm số Padimentos một lần, vì vậy hãy cẩn thận khi liên kết số chính xác với (các) lần chuyển.

Số hải quan trên bản ghi chi phí hạ cánh.

Bây giờ, hãy tạo một đơn đặt hàng và xác nhận nó. Điều này sẽ kích hoạt nút thông minh Giao hàng. Xác thực nó.

Cuối cùng, tạo hóa đơn từ đơn đặt hàng và xác nhận nó. Dòng hóa đơn liên quan đến sản phẩm của bạn có mã số hải quan trong đó. Số này phải khớp với số hải quan được thêm vào bản ghi Chi phí cập bến mà bạn đã tạo trước đó.

Số hải quan trên sản phẩm đặt hàng đã được xác nhận.

Kế toán điện tử

Đối với Mexico, Kế toán điện tử đề cập đến nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ và bút toán kế toán thông qua các phương tiện điện tử và nhập thông tin kế toán hàng tháng, thông qua SAT trang mạng.

Nó bao gồm ba tệp XML chính:

  1. Danh sách cập nhật sơ đồ các tài khoản bạn đang sử dụng.

  2. Số dư dùng thử hàng tháng, cùng với báo cáo nhập cuối kỳ, còn được gọi là: Số dư dùng thử Tháng 13.

  3. Tùy chọn hoặc đối với kiểm toán bắt buộc, xuất các mục nhật ký trong sổ cái chung của bạn.

Các tệp XML kết quả tuân theo các yêu cầu của Anexo Técnico de Contabilidad Electrónica 1.3.

Ngoài ra, bạn có thể tạo DIOT <https://www.sat.gob.mx/declaracion/74295/ Presenta-tu-declaracion-informativa-de-operaciones-con- terceros-(diot)-> _: Báo cáo về các mục nhật ký của nhà cung cấp liên quan đến thuế IVA có thể được xuất dưới dạng tệp .txt.

Để sử dụng các báo cáo này, các mô-đun l10n_mx_reports, l10n_mx_reports_closing, l10n_mx_xml_polizasl10n_mx_xml_polizas_edi phải được cài đặt, cũng như Kế toán.

Bạn có thể tìm thấy các báo cáo Biểu đồ tài khoản, Số dư dùng thử Tháng 13DIOT trong Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Mexico.

Quan trọng

Các đặc điểm và nghĩa vụ cụ thể của báo cáo bạn gửi có thể thay đổi tùy theo chế độ tài chính của bạn. Luôn liên hệ với kế toán của bạn trước khi gửi bất kỳ tài liệu nào cho chính phủ.

Sơ đồ tài khoản

biểu đồ tài khoản ở Mexico tuân theo một mẫu cụ thể dựa trên ``Código agrupador de cuentas' của SAT <http://omawww.sat.gob.mx /fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/codigo_agrupador.pdf>`_.

Bạn có thể tạo bất kỳ tài khoản nào, miễn là tài khoản đó tôn trọng nhóm mã hóa của SAT: mẫu là NNN.YY.ZZ hoặc NNN.YY.ZZZ.

Example

Một số ví dụ là 102.01.99 hoặc 401.01.001.

Khi một tài khoản mới được tạo trong Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Sơ đồ của Tài khoản, với SAT mẫu nhóm mã hóa, mã nhóm chính xác sẽ xuất hiện trong Tags và tài khoản của bạn sẽ xuất hiện trong báo cáo COA.

Khi bạn tạo tất cả tài khoản của mình, hãy đảm bảo Tags chính xác được thêm vào.

Ghi chú

Bạn không thể sử dụng bất kỳ mẫu nào kết thúc một phần bằng 0 (chẳng hạn như 100.01.01, 301.00.003 hoặc 604.77.00). Điều này gây ra lỗi trong báo cáo.

Sau khi mọi thứ đã được thiết lập, bạn có thể truy cập Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Mexico ‣ COA và nhấp vào nút SAT (XML) để tạo tệp XML chứa tất cả tài khoản của bạn sẽ sẵn sàng tải lên SAT trang mạng.

Số dư dùng thử

Số dư dùng thử báo cáo số dư ban đầu, tín dụng và tổng số dư trong tài khoản của bạn, miễn là bạn đã thêm encoding nhóm chính xác của chúng.

Báo cáo này có thể được tạo hàng tháng và một tệp XML tương ứng sẽ được tạo nếu bạn truy cập Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Mexico ‣ Số dư dùng thử và nhấp vào :guilabel:`SAT (XML) nút `. Chọn tháng bạn muốn tải xuống trước.

Báo cáo số dư thử nghiệm.

Ghi chú

SoOn không tạo ra Balanza de Comprobación Complementaria.

Một báo cáo bổ sung là Tháng 13: bảng cân đối kế toán cuối kỳ cho thấy bất kỳ điều chỉnh hoặc biến động nào được thực hiện trong kế toán để kết thúc năm.

Để tạo tài liệu XML này, hãy điều hướng đến Kế toán ‣ Kế toán ‣ Miscellaneous ‣ Sổ cái Entries và tạo một tài liệu mới. Tại đây, hãy cộng tất cả số tiền cần sửa đổi và cân đối khoản ghi nợ và/hoặc tín dụng của từng khoản.

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Đánh dấu là mục nhập kết thúc và báo cáo được tìm thấy trong Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Mexico ‣ Số dư dùng thử Tháng 13, chứa tổng số tiền trong năm , cộng với tất cả các bổ sung của mục nhật ký.

Tệp XML được tạo bằng cách nhấn nút SAT (XML).

Thiết lập số dư dùng thử Tháng 13. Báo cáo Số dư Thử tháng 13.

Sổ cái tổng hợp

Theo luật, tất cả các giao dịch ở Mexico phải được ghi lại bằng kỹ thuật số. Vì SoOn tự động tạo tất cả các mục nhật ký cơ bản về hóa đơn và thanh toán của bạn nên bạn có thể xuất các mục nhật ký của mình để tuân thủ các cuộc kiểm toán và/hoặc hoàn thuế của SAT.

Mẹo

Bạn có thể lọc theo kỳ hoặc theo tạp chí tùy theo nhu cầu hiện tại của mình.

Để tạo XML, hãy truy cập Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Audit Báo cáo ‣ Sổ cái chung và nhấp vào XML (Polizas). Tại đây, bạn có thể chọn giữa bốn loại Xuất:

  • Kiểm toán thuế

  • Chứng nhận kiểm toán

  • Trả lại hàng

  • Đền bù

Đối với Kiểm toán thuế hoặc Chứng nhận kiểm toán, bạn cần viết Số đơn hàng do SAT cung cấp. Đối với Trả lại hàng hoặc Bồi thường, bạn cần phải viết Số quy trình, cũng được cung cấp bởi SAT.

Ghi chú

Nếu bạn muốn xem báo cáo này mà không gửi nó, hãy sử dụng ABC6987654/99 cho Số đơn hàngAB123451234512 cho Số quy trình.

Báo cáo DIOT

DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / Tuyên bố thông tin về hoạt động với các bên thứ ba) là một nghĩa vụ bổ sung với SAT, trong đó trạng thái hiện tại của các khoản thanh toán được khấu trừ và không được khấu trừ và hoàn thuế VAT từ hóa đơn của nhà cung cấp, được cung cấp cho SAT.

Không giống như các báo cáo khác, DIOT được tải lên phần mềm do SAT cung cấp có chứa mẫu A-29. Trong SoOn, bạn có thể tải xuống bản ghi giao dịch của mình dưới dạng tệp .txt có thể tải lên biểu mẫu, tránh việc thu thập trực tiếp dữ liệu này.

Tệp giao dịch chứa tổng số tiền thanh toán của bạn được đăng ký trong hóa đơn của nhà cung cấp, được chia thành các loại IVA tương ứng. VATQuốc gia là bắt buộc đối với tất cả các nhà cung cấp.

Để có được DIOT report, truy cập Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Mexico ‣ Giao dịch với bên thứ ba [DIOT]. Chọn tháng phù hợp với bạn và nhấp vào DIOT (TXT) để tải xuống tệp .txt.

Hóa đơn của nhà cung cấp đang được thanh toán. Nút tải xuống DIOT (TXT).

Quan trọng

Bạn cần điền vào trường L10N Mx Loại hoạt động, trong tab Kế toán của mỗi nhà cung cấp của bạn để tránh lỗi xác thực. Đảm bảo rằng khách hàng nước ngoài của bạn đã thiết lập quốc gia của họ để L10N Mx Nationality xuất hiện tự động.

Thông tin DIOT về liên hệ của nhà cung cấp.