Hoa Kỳ¶
Gói bản địa hóa tài chính của SoOn dành cho Hoa Kỳ tuân theo các tiêu chuẩn và quy tắc kế toán Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) được sử dụng để lập báo cáo tài chính, do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) đưa ra và được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) thông qua .
Ngoài ra, một loạt video về chủ đề Kế toán cũng có sẵn trên nền tảng eLearning của SoOn. Những video này bao gồm cách bắt đầu lại từ đầu, thiết lập cấu hình, hoàn thành các quy trình công việc chung và cung cấp cái nhìn sâu sắc về một số trường hợp sử dụng cụ thể.
Cấu hình¶
Dưới đây là các mô-đun có sẵn trong SoOn dành cho kế toán tại Hoa Kỳ.
Ghi chú
Các mô-đun được liệt kê bên dưới chỉ mang tính tham khảo hoặc là tùy chọn, vì các yêu cầu cốt lõi để hoạt động theo bản địa hóa tài chính của Hoa Kỳ trong SoOn đã được bao gồm trong gói mặc định được cài đặt trong quá trình khởi tạo cơ sở dữ liệu.
Xác minh gói mặc định đang được sử dụng bằng cách điều hướng đến và trong phần Fiscal Localization ở trên cùng, hãy tìm lựa chọn Mẫu biểu đồ chung được liệt kê bên cạnh nhãn trường Package. Mẫu biểu đồ này bao gồm các cài đặt cần thiết cho bản địa hóa Hoa Kỳ cho ứng dụng SoOn Kế toán.
Cài đặt mô-đun¶
Cài đặt các mô-đun sau để có được tất cả các tính năng của bản địa hóa tại Hoa Kỳ:
Tên |
Tên kỹ thuật |
Sự miêu tả |
|---|---|---|
Hoa Kỳ - Kế toán |
|
Mô-đun kế toán cơ sở để bản địa hóa tại Hoa Kỳ. |
|
Thêm báo cáo kế toán Hoa Kỳ. |
|
Bố cục séc Hoa Kỳ |
|
Cho phép in các khoản thanh toán trên giấy séc in sẵn. Hỗ trợ ba định dạng séc phổ biến nhất và sẽ hoạt động tốt với các séc được liên kết từ checkdepot.net. |
|
Xuất các khoản thanh toán dưới dạng tệp NACHA để sử dụng ở Hoa Kỳ. |
|
|
Xuất dữ liệu 1099 để nộp đơn điện tử với bên thứ 3. |
|
|
Mô-đun dành cho Tích hợp AvaTax với SoOn. |
|
|
Bao gồm các quy tắc cần thiết cho bảng lương của Hoa Kỳ, bao gồm:
|
|
|
Chứa dữ liệu kế toán cần thiết cho các quy tắc trả lương của Hoa Kỳ. |
|
|
Xuất Mục nhập Công việc sang phần mềm tính lương ADP. |
Sơ đồ tài khoản¶
biểu đồ tài khoản (COA) dành cho bản địa hóa Hoa Kỳ, trong SoOn, tuân theo tiêu chuẩn GAAP cấu trúc, với các tài khoản được nhóm thành bảy loại chính, với các giá trị số tương ứng đặt trước các mục nhật ký riêng lẻ:
Khoản phải thu: số dư tiền (hoặc tín dụng) do doanh nghiệp kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đã giao hoặc đã sử dụng nhưng khách hàng chưa thanh toán. AR được biểu thị bằng mã tạp chí có nhãn (hoặc bắt đầu) bằng 1.
Phải trả: các nghĩa vụ ngắn hạn của doanh nghiệp đối với các chủ nợ hoặc nhà cung cấp chưa được thanh toán. AP được biểu thị bằng mã tạp chí có nhãn (hoặc bắt đầu) bằng 2.
Vốn chủ sở hữu: số tiền sẽ được trả lại cho các cổ đông của công ty nếu tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các khoản nợ của công ty được trả hết trong trường hợp thanh lý. Vốn chủ sở hữu được biểu thị bằng mã tạp chí có nhãn (hoặc bắt đầu) bằng 3 hoặc 9.
Tài sản: các khoản mục được liệt kê trên bảng cân đối kế toán có giá trị kinh tế hoặc có khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai, chẳng hạn như một bộ máy móc, chứng khoán tài chính hoặc bằng sáng chế. Tài sản được biểu thị bằng mã nhật ký có nhãn (hoặc bắt đầu) bằng 1.
Trách nhiệm pháp lý: đề cập đến các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các khoản nợ được biểu thị bằng mã nhật ký có nhãn (hoặc bắt đầu) bằng 2.
Thu nhập: đồng nghĩa với thu nhập ròng, đây là lợi nhuận mà công ty giữ lại sau khi thanh toán tất cả các chi phí liên quan từ doanh thu bán hàng kiếm được. Thu nhập được biểu thị bằng mã nhật ký có nhãn (hoặc bắt đầu) bằng 4 hoặc 6.
Chi phí: chi phí hoạt động mà công ty phải chịu để tạo ra doanh thu. Các chi phí được biểu thị bằng mã nhật ký có nhãn (hoặc bắt đầu) bằng 6.
Mẹo
Các tài khoản được xác định trước được đưa vào SoOn như một phần của CoA được cài đặt bằng gói bản địa hóa của Hoa Kỳ. Các tài khoản được liệt kê bên dưới được cấu hình sẵn để thực hiện các hoạt động nhất định trong SoOn. Bạn nên không xóa các tài khoản này; tuy nhiên, nếu cần thay đổi, hãy đổi tên các tài khoản.
Loại |
Tên tài khoản |
|---|---|
Tài sản hiện tại |
Tài khoản tạm dừng ngân hàng
Các khoản thu xuất sắc
Các khoản thanh toán chưa thanh toán
Chuyển khoản thanh khoản
Định giá cổ phiếu
Tạm thời có hàng (Đã nhận)
Tạm thời có hàng (Đã giao)
Chi phí sản xuất
|
Thu nhập |
Lợi nhuận ngoại hối
Lợi nhuận chênh lệch tiền mặt
Tiết kiệm tiền mặt
|
Chi phí |
Lỗ giảm giá tiền mặt
Tổn thất ngoại hối
Mất chênh lệch tiền mặt
|
Thu nhập năm hiện tại |
Lợi nhuận/lỗ chưa phân phối |
Khoản phải thu |
Tài khoản phải thu |
Có thể thanh toán |
Tài khoản phải trả |
Xem thêm
Xem, chỉnh sửa và sắp xếp tài khoản¶
Truy cập bảng điều khiển Biểu đồ tài khoản trong SoOn bằng cách điều hướng đến .
Từ bảng điều khiển Sơ đồ của Tài khoản, tạo tài khoản mới bằng cách nhấp vào nút Mới màu tím ở góc trên cùng bên trái của bảng điều khiển và điền vào biểu mẫu tương ứng. Tìm kiếm và sắp xếp thông qua các tài khoản hiện có bằng cách sử dụng các tiêu chí cụ thể Filters và Group By, có sẵn trong mega menu dưới thanh Search....
Để lọc tài khoản theo danh mục, hãy nhấp vào biểu tượng (caret down) để truy cập menu mega và xem bên dưới cột Filters để biết các lựa chọn riêng lẻ. Nhấp vào một danh mục cụ thể sẽ chỉ hiển thị các tài khoản phù hợp với bộ lọc cụ thể đó.
Để xem tất cả các loại tài khoản có sẵn, hãy xóa tất cả các bộ lọc trong thanh Search..., sau đó nhấp vào biểu tượng (caret down) để truy cập menu lớn. Từ đó, chọn Tài khoản Loại dưới tiêu đề cột Group By để liệt kê tất cả các loại tài khoản trong bảng.
Ngoài cấu trúc, còn có những điểm khác biệt chính trong biểu đồ tài khoản ở Hoa Kỳ so với các quốc gia khác:
Độ đặc hiệu: US GAAP thường yêu cầu tài khoản chi tiết hơn so với một số quốc gia khác. Điều này có thể bao gồm các tài khoản riêng biệt cho nhiều loại doanh thu, chi phí và tài sản khác nhau, cung cấp thông tin chi tiết hơn trong báo cáo tài chính.
Yêu cầu pháp lý: Tại Hoa Kỳ, có các yêu cầu pháp lý cụ thể được đặt ra bởi các cơ quan như SEC cho các công ty giao dịch đại chúng. Những yêu cầu này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và nội dung của CoA để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo.
Thông lệ ngành: Một số ngành ở Hoa Kỳ có thể có các yêu cầu kế toán riêng hoặc CoA chuyên biệt cấu trúc. Ví dụ: các tổ chức tài chính thường có các tài khoản cụ thể liên quan đến các khoản vay, đầu tư và thu nhập lãi.
Cân nhắc về thuế: CoA cũng có thể phản ánh những cân nhắc về thuế, chẳng hạn như tài khoản chi phí được khấu trừ, tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ phải trả, để đảm bảo tuân thủ luật thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo thuế.
Cuối cùng, những khác biệt này phải được phản ánh trong CoA tự cấu trúc, với việc bổ sung các tài khoản mới, nếu cần, nhằm đáp ứng các yêu cầu về báo cáo kế toán của Hoa Kỳ.
Thuế¶
Tại Hoa Kỳ, thuế suất và những gì được coi là chịu thuế khác nhau tùy theo khu vực pháp lý. Thuế Bán hàng và Mua hàng mặc định được tạo tự động khi ứng dụng SoOn Kế toán được cài đặt. Để quản lý các loại thuế hiện có hoặc định cấu hình các loại thuế bổ sung, hãy điều hướng đến .
AvaTax¶
Avalara AvaTax là phần mềm tuân thủ và tính thuế dựa trên đám mây tích hợp với SoOn dành cho các bản địa hóa kế toán ở Hoa Kỳ và Canada. Việc tích hợp AvaTax với SoOn cung cấp tính toán thuế theo thời gian thực và theo khu vực cụ thể khi các mặt hàng được bán, mua và lập hoá đơn trong cơ sở dữ liệu.
Quan trọng
AvaTax chỉ khả dụng để tích hợp với cơ sở dữ liệu/công ty có địa điểm ở Hoa Kỳ và Canada. Điều này có nghĩa là vị trí tài chính/quốc gia của cơ sở dữ liệu chỉ có thể được đặt thành Hoa Kỳ hoặc Canada. Hãy tham khảo tài liệu này để biết thêm thông tin: Quốc gia tài chính.
Xem thêm
Tham khảo các bài viết tài liệu bên dưới để tích hợp và định cấu hình tài khoản AvaTax với cơ sở dữ liệu SoOn:
Tài liệu hỗ trợ của Avalara: Giới thiệu về AvaTax
Báo cáo¶
Một số các lựa chọn báo cáo có sẵn cho bản địa hóa ở Hoa Kỳ, trong trình đơn thả xuống :
Bảng cân đối kế toán: "ảnh chụp nhanh" về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể, trong đó có cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty.
Lợi nhuận & Lỗ: còn được gọi là báo cáo P&L hoặc báo cáo thu nhập, cung cấp bản tóm tắt về doanh thu, chi phí và lãi/lỗ của công ty trong một khoảng thời gian nhất định của thời gian.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: cho biết số tiền và các khoản tương đương tiền mà một công ty đã nhận và chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định.
Tóm tắt điều hành: một báo cáo tổng quan bao gồm các chỉ số hoạt động chính về tình hình tài chính của công ty, chẳng hạn như doanh thu, lợi nhuận và nợ.
Báo cáo thuế: một biểu mẫu chính thức được nộp cho cơ quan thuế để báo cáo thu nhập, chi phí và các thông tin thuế thích hợp khác. Báo cáo thuế cho phép người nộp thuế tính toán nghĩa vụ thuế, lên lịch nộp thuế hoặc yêu cầu hoàn lại số tiền thuế nộp thừa. Trong SoOn, báo cáo thuế có thể được lập hàng tháng, hai tháng một lần, hàng quý, 4 tháng một lần, nửa năm một lần và hàng năm.
Check Register: một báo cáo hiển thị các giao dịch tiền mặt (bất kể nhật ký) với số dư hiện hành của chúng sau giao dịch. Chỉ hiển thị khi cài đặt mô-đun US - Kế toán Báo cáo (
l10n_us_reports).1099 Báo cáo: tải xuống CSV các khoản thanh toán được thực hiện cho những người không phải là nhân viên trong một khoảng thời gian để gửi dưới dạng điện tử trong dịch vụ của bên thứ ba. Chỉ hiển thị khi cài đặt mô-đun 1099 Báo cáo (
l10n_us_1099).
Tùy thuộc vào loại báo cáo, một số bộ lọc nhất định có sẵn ở đầu trang tổng quan:
bộ lọc ngày, được biểu thị bằng biểu tượng (calendar) đứng trước một ngày ở định dạng MM/DD/YYYY. Sử dụng công cụ này để chọn ngày hoặc phạm vi ngày cụ thể cho báo cáo.
một bộ lọc Comparison, để so sánh các kỳ báo cáo với nhau
một bộ lọc journal, được biểu thị bằng biểu tượng (book) và cài đặt mặc định của Tất cả Sổ cái. Sử dụng bộ lọc này để chỉ định tạp chí nào sẽ được đưa vào báo cáo.
một bộ lọc loại mục nhập, như được biểu thị bằng biểu tượng (filter), với cài đặt mặc định là Chỉ các mục đã đăng, Cơ sở tích lũy. Sử dụng bộ lọc này để xác định loại mục nhật ký nào sẽ được đưa vào báo cáo (ví dụ: đăng hoặc dự thảo), cùng với loại phương pháp kế toán (ví dụ: cơ sở dồn tích hoặc cơ sở tiền mặt).
Cũng có các tùy chọn xem trong bộ lọc này, một tùy chọn sẽ Ẩn các dòng ở 0 để xem phù hợp hơn, cùng với tùy chọn Split Horizontally để giữ báo cáo trong màn hình đầu tiên, loại bỏ phần cần phải cuộn.
một bộ lọc thập phân, theo mặc định, bao gồm các số liệu có xu, như được biểu thị bằng cài đặt In .$. Sử dụng các tùy chọn khác trong menu thả xuống để thay đổi số liệu trong báo cáo thành số nguyên (In $), hàng nghìn (In K$) hoặc hàng triệu (In M $) các định dạng.
một bộ lọc tùy chỉnh báo cáo, được biểu thị bằng biểu tượng (gears). Sử dụng bộ lọc này để tùy chỉnh các phần và chi tiết đơn hàng của báo cáo hiện tại hoặc tạo báo cáo mới như mong muốn.
Báo cáo 1099¶
Báo cáo 1099, có sẵn trong installing mô-đun 1099 Báo cáo (l10n_us_1099), bao gồm các khoản thanh toán được thực hiện cho những người không phải là nhân viên trong một khoảng thời gian báo cáo nhất định. Sử dụng bản tải xuống CSV có sẵn từ báo cáo trong SoOn để gửi 1099 khoản thanh toán điện tử qua dịch vụ của bên thứ ba.
Để tạo báo cáo 1099, hãy điều hướng đến để mở trình hướng dẫn 1099 Báo cáo.
Đầu tiên, nhập phạm vi ngày của các giao dịch cần báo cáo vào các trường Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc.
Sau đó, chỉnh sửa các mục nhật ký xuất hiện trên trình hướng dẫn. Nhấp vào Thêm một dòng để thêm bất kỳ mục nào còn thiếu. Hãy nhớ xóa mọi mục không nên đưa vào báo cáo bằng cách nhấp vào (delete) trên hàng.
Cuối cùng, khi tất cả các mục cần thiết đã được đưa vào báo cáo 1099, hãy nhấp vào nút Generate. Làm như vậy sẽ tải xuống tệp CSV nhóm các giao dịch theo đối tác đã nhận thanh toán.
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt¶
Điều hướng đến bảng điều khiển Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CFS) bằng cách truy cập . Từ đây, CFS báo cáo có thể được tạo bằng cách sử dụng các filters khác nhau có sẵn ở đầu trang tổng quan.
SoOn sử dụng phương pháp dòng tiền trực tiếp để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đo lường dòng tiền vào và dòng tiền ra thực tế từ hoạt động của công ty, chẳng hạn như khi nhận tiền từ khách hàng hoặc khi thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp.
Theo mặc định, một tài khoản được gắn nhãn bất kỳ trong ba Tags mặc định trên bảng điều khiển Biểu đồ tài khoản sẽ được đưa vào báo cáo, bao gồm: Hoạt động hoạt động, :guilabel: Hoạt động tài chính, và Hoạt động đầu tư & đặc biệt.
Ngoài ra, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong SoOn:
được giới hạn ở nhật ký Ngân hàng và Tiền mặt để phản ánh tiền vào hoặc ra; Và
cũng chứa các tài khoản Chi phí, để hiển thị các giao dịch đối ứng so với các mục nhật ký Ngân hàng hoặc Tiền mặt, đồng thời loại trừ AR và AP hoạt động.
Example
Tạo hóa đơn nhà cung cấp trị giá 100 USD dưới dạng chi phí hoạt động (không phải AP). Làm như vậy sẽ không phản ánh một giao dịch trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tuy nhiên, hãy đăng ký khoản thanh toán tương ứng là 100 USD và giao dịch sẽ phản ánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ dưới dạng Tiền mặt thanh toán cho hoạt động kinh doanh.
Giảm giá tiền mặt¶
Bạn có thể định cấu hình giảm giá tiền mặt từ . Mỗi thời hạn thanh toán có thể được thiết lập với chiết khấu tiền mặt và giảm thuế.
Xem thêm
Viết séc¶
Sử dụng séc vẫn là một phương thức thanh toán phổ biến ở Mỹ. Đảm bảo mô-đun Bố cục kiểm tra Hoa Kỳ (l10n_us_check_printing) cho bản địa hóa Hoa Kỳ là installed.
Để bật tính năng in séc từ SoOn, hãy điều hướng đến và tìm phần Vendor Thanh toán. Từ đây, đánh dấu vào hộp kiểm Checks để hiển thị một số trường dành cho cấu hình kiểm tra.
Chọn Kiểm tra bố cục từ menu thả xuống:
Kiểm tra bản in (Trên cùng) - US
Kiểm tra bản in (Giữa) - US
Kiểm tra bản in (Dưới cùng) - US
Tiếp theo, chọn có bật hộp kiểm Multi-Pages Check Stub hay không.
Tùy chọn đặt Kiểm tra Lề trên và Kiểm tra Lề trái, nếu được yêu cầu.
Khi tất cả các cấu hình kiểm tra đã hoàn tất, Lưu cài đặt.
Mẹo
Một số định dạng séc có thể yêu cầu giấy in sẵn từ nhà cung cấp bên thứ ba, bạn nên sử dụng https://checkdepot.net/collections/odoo-checks.
Xem thêm
../accounting/ Thanh toán/pay_checks
Lương bổng¶
Ứng dụng Bảng lương chịu trách nhiệm tính lương cho nhân viên, có tính đến tất cả công việc, kỳ nghỉ, thời gian ốm đau, phúc lợi và các khoản khấu trừ. Ứng dụng Bảng lương lấy thông tin từ các ứng dụng Đi học, Bảng chấm công, Thời gian nghỉ, Nhân viên và Chi phí để tính toán số giờ làm việc và thù lao cho mỗi nhân viên.
Khi sử dụng nhà cung cấp bảng lương bên ngoài, chẳng hạn như ADP, cần phải xuất nhiều dữ liệu liên quan đến bảng lương, chẳng hạn như mục nhập công việc, hoàn trả chi phí, thuế, hoa hồng và bất kỳ dữ liệu liên quan nào khác để dữ liệu có thể được tải lên vào nhà cung cấp tiền lương, sau đó họ sẽ phát hành tiền lương thực tế hoặc gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhân viên.
Để xuất dữ liệu bảng lương, trước tiên các mục nhập công việc phải được xác thực và chính xác. Tham khảo tài liệu mục công việc để biết thêm thông tin về việc xác thực mục công việc.
Sau khi các mục nhập công việc được xác thực, thông tin có thể được xuất sang ADP.
Sau khi thanh toán đã được phát cho nhân viên, phiếu lương có thể được xử lý thành nhiều đợt, xác thực và đăng lên nhật ký kế toán tương ứng để cập nhật tất cả hồ sơ tài chính trong SoOn.
Thông tin bắt buộc¶
Điều quan trọng là phải cài đặt ứng dụng Nhân viên và điền tất cả thông tin nhân viên. Một số trường trong cả bản ghi nhân viên, cũng như trong hợp đồng nhân viên, là cần thiết để xử lý đúng cách lương của nhân viên. Đảm bảo các trường sau được điền vào vị trí tương ứng.
Hồ sơ nhân viên¶
Trong mỗi hồ sơ nhân viên, có nhiều thông tin khác nhau mà ứng dụng Bảng lương yêu cầu để xử lý phiếu lương đúng cách, bao gồm nhiều thông tin ngân hàng, thuế và công việc.
Điều hướng đến và chọn một bản ghi nhân viên để xem các phần của biểu mẫu nhân viên ảnh hưởng trực tiếp đến Bảng lương:
Work Information tab:
Địa chỉ làm việc: cho biết nơi ở của nhân viên, bao gồm cả tiểu bang, điều này ảnh hưởng đến việc tính thuế.
Giờ làm việc: xác định cách tính lương và xác định xem nhân viên có được trả lương làm thêm giờ hay không.
Private Information tab:
SSN No: bốn chữ số cuối của Số An sinh Xã hội (SSN) của nhân viên xuất hiện trên phiếu lương.
Số tài khoản ngân hàng: tài khoản ngân hàng được liên kết với tệp thanh toán NACHA.
HR Settings tab:
Trạng thái nộp thuế liên bang: trạng thái thuế mà nhân viên sử dụng để tính thuế tiền lương, trạng thái này có thể khác với trạng thái tiểu bang của họ.
Trạng thái nộp thuế tiểu bang: trạng thái thuế mà nhân viên sử dụng cho phần tính thuế tiền lương theo tiểu bang của họ.
W-2 Form: một biểu mẫu thuế của Hoa Kỳ cho biết bản tóm tắt về tiền lương, thuế và phúc lợi được trả cho nhân viên trong kỳ tính thuế (thường là một năm).
Mẫu W-4: một biểu mẫu IRS giúp phác thảo số tiền thuế liên bang cần khấu trừ cho nhân viên, số tiền này được công ty trả cho IRS.
Hợp đồng nhân viên¶
Ngoài ra, có thông tin được tìm thấy trong hợp đồng nhân viên cũng ảnh hưởng đến ứng dụng Bảng lương.
Điều hướng đến và chọn bản ghi hợp đồng để xem các phần của hợp đồng ảnh hưởng trực tiếp đến Bảng lương:
Thông tin chung:
Loại cơ cấu lương: Hoa Kỳ: Nhân viên: xác định thời điểm nhân viên được trả lương, lịch làm việc của họ và loại mục nhập công việc.
Nguồn mục công việc: xác định cách tính toán các mục công việc.
Salary Information tab:
SSN No: bốn chữ số cuối của Số An sinh Xã hội (SSN) của nhân viên xuất hiện trên phiếu lương.
Loại tiền lương: xác định cách trả lương cho nhân viên, dù là Lương cố định (lương) hay Lương theo giờ.
Lương theo lịch: xác định tần suất trả lương cho nhân viên, Hàng năm, Nửa năm một lần, Hàng quý, Hai tháng một lần, Hàng tháng, Nửa tháng, Hai tuần một lần, Hàng tuần, hoặc Hàng ngày. Ở Hoa Kỳ, nửa tháng (24 khoản thanh toán một năm) hoặc hai tuần một lần (26 khoản thanh toán một năm) là phổ biến nhất.
Tiền lương, chi phí hàng năm và hàng tháng: dùng để hiển thị tổng chi phí của một nhân viên. Bạn nên điền Hàng năm lương trước vì nó tự động điền vào các trường khác.
Lợi ích trước thuế: điền vào phần này theo lựa chọn của nhân viên. Lợi ích trước thuế làm giảm tổng lương, làm giảm số tiền cơ bản bị đánh thuế. Chúng được hiển thị ở phần đầu của phiếu lương.
Lợi ích sau thuế: những lợi ích này là các khoản khấu trừ được thực hiện sau khi tính thuế. Chúng xuất hiện ở cuối phiếu lương trước khi số tiền ròng được hiển thị.
Xem thêm
Xuất các mục công việc sang ADP¶
Yêu cầu¶
Để tạo báo cáo có thể tải lên ADP, trước tiên bạn phải hoàn thành một số bước cấu hình ban đầu.
Trước tiên, hãy đảm bảo mô-đun Hoa Kỳ - Bảng lương - Xuất sang ADP (l10n_us_hr_payroll_adp) là installed.
Sau đó, công ty phải nhập Mã ADP trong cài đặt công ty. Để làm như vậy, hãy điều hướng đến . Nhập ADP Code trong phần US Localization.
Tiếp theo, các loại mục nhập công việc phải có mã ADP chính xác được liệt kê trong trường Mã bên ngoài cho từng loại mục nhập công việc đang được tham chiếu.
Cuối cùng, mọi nhân viên phải có Mã ADP được nhập vào biểu mẫu nhân viên của họ. Để làm như vậy, hãy điều hướng đến , chọn một bản ghi nhân viên và mở tab Cài đặt nhân sự. Nhập ADP Code trong phần ADP Information.
Mã Mã ADP là cách ADP xác định nhân viên cụ thể đó và thường là một số có sáu chữ số.
Xem thêm
bảng lương/công việc mới
Xuất dữ liệu¶
Sau khi các mục công việc đã được xác minh, thông tin có thể được xuất sang tệp CSV, sau đó có thể được tải lên ADP.
Để xuất dữ liệu, hãy điều hướng đến , sau đó nhấp vào Mới. Tiếp theo, nhập Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc cho các mục công việc bằng cách sử dụng cửa sổ bật lên lịch.
Sau đó, nhập Gói ID vào trường tương ứng. Đề xuất cho trường này là nhập ngày ở định dạng YY-MM-DD, theo sau là bất kỳ ký tự nào khác để phân biệt lô cụ thể đó, chẳng hạn như tên bộ phận hoặc bất kỳ đặc điểm xác định nào khác cho lô.
Nhập Mô tả hàng loạt vào trường tương ứng. Phần này phải ngắn gọn và mang tính mô tả, nhưng khác biệt với Gói Tên.
Đảm bảo điền đúng công ty vào trường Công ty. Thay đổi công ty đã chọn bằng menu thả xuống, nếu cần.
Cuối cùng, thêm thông tin mục nhập công việc của nhân viên vào danh sách. Nhấp vào Thêm một dòng và một Thêm: Nhân viên tải cửa sổ bật lên. Danh sách có thể là filtered để dễ dàng tìm thấy nhân viên để thêm vào danh sách.
Mẹo
Xử lý việc xuất dữ liệu theo nhiều nhóm thay vì trong một nhóm lớn chứa tất cả nhân viên. Điều này giúp phân biệt các lô một cách có ý nghĩa và làm cho việc xử lý về mặt tổng thể trở nên dễ thực hiện hơn. Cách phổ biến nhất để phân nhóm nhân viên là theo bộ phận hoặc theo loại tiền lương (theo giờ hoặc trả lương).
Chọn nhân viên để thêm vào danh sách bằng cách đánh dấu vào ô bên trái tên của họ. Khi tất cả nhân viên mong muốn đã được chọn, hãy nhấp vào nút Select ở góc dưới bên trái và nhân viên sẽ xuất hiện trong danh sách.
Để tạo tệp CSV, hãy nhấp vào nút Generate ở góc trên cùng bên trái.
ACH - chuyển khoản điện tử¶
Thanh toán tại Nhà thanh toán bù trừ tự động (ACH) là một cách hiện đại để chuyển tiền điện tử giữa các tài khoản ngân hàng, thay thế các phương thức truyền thống bằng giấy. ACH thanh toán thường được sử dụng để gửi tiền trực tiếp, thanh toán hóa đơn và giao dịch kinh doanh.
Nhận thanh toán ACH: tích hợp nhà cung cấp thanh toán¶
ACH thanh toán được hỗ trợ bởi tích hợp thanh toán Authorize.net và Stripe trong SoOn.
Xem thêm
Thiết lập Authorize.net cho thanh toán ACH (SoOn)
Tài liệu xử lý thanh toán ACH của Authorize.net dành cho doanh nghiệp nhỏ
Gửi thanh toán: tệp NACHA¶
SoOn có thể tạo ra một Hiệp hội thanh toán bù trừ tự động quốc gia (NACHA) tương thích ACH hồ sơ để gửi đến ngân hàng của công ty. Đối với mỗi nhật ký Ngân hàng cá nhân mà công ty muốn thanh toán cho nhà cung cấp, một NACHA phần cấu hình cần được điền vào cơ sở dữ liệu SoOn.
Cấu hình¶
Đầu tiên, điều hướng đến . Mở nhật ký ngân hàng và nhấp vào tab Thanh toán đi.
Ghi chú
Sau đây NACHA thông tin cấu hình thường được tổ chức tài chính của công ty cung cấp sau khi họ được chấp thuận gửi thanh toán qua tài khoản của mình.
Trong phần được gắn nhãn, Cấu hình NACHA là các trường bắt buộc để tạo NACHA tương thích ACH hồ sơ để gửi đến ngân hàng của công ty. Đầu tiên, nhập số định tuyến của tổ chức tài chính vào trường có nhãn Immediate Điểm đến. Thông tin này có sẵn rộng rãi trên Internet và thường thay đổi tùy theo vị trí ngân hàng. Số này thường được cung cấp trong quá trình thiết lập tài khoản ban đầu.
Tiếp theo, nhập tên đã đăng ký của tổ chức tài chính vào trường có tên Điểm đến. Thông tin này sẽ được cung cấp bởi ngân hàng hoặc hiệp hội tín dụng.
Tiếp theo trường Điểm đến là trường Nguồn gốc ngay lập tức. Nhập ID công ty gồm 9 chữ số hoặc Mã số nhận dạng người sử dụng lao động (EIN) vào trường này. Thông tin này được cung cấp bởi tổ chức tài chính.
Tiếp theo, nhập số Nhận dạng công ty, là số có 10 chữ số được tạo từ việc kết hợp ID công ty gồm 9 chữ số hoặc Mã số nhận dạng người sử dụng lao động (EIN), cùng với một số bổ sung ở đầu chuỗi. Con số này thường là 1. Hãy kiểm tra với tổ chức tài chính nếu con số đầu tiên này khác nhau để xác minh rằng nó đúng vì con số này được cung cấp cho ACH các tài khoản được phê duyệt.
Tiếp theo, nhập số Originating DFI Identity, số này phải chứa số có 8 chữ số được chỉ định từ tổ chức tài chính.
Quan trọng
Nhập các giá trị số trong phần này chính xác như tổ chức tài chính của công ty (ví dụ: ngân hàng hoặc hiệp hội tín dụng) đã cung cấp chúng, nếu không sẽ có nguy cơ thất bại NACHA cấu hình trong SoOn.
Có hai tùy chọn cho trường tiếp theo: Mã lớp mục nhập tiêu chuẩn. Chọn menu thả xuống ở bên phải của trường và chọn Tín dụng hoặc Ghi nợ Doanh nghiệp (CCD) hoặc Thanh toán và Gửi tiền Sắp xếp trước (PPD). Một lần nữa, thông tin này sẽ được cung cấp bởi tổ chức tài chính. Theo mặc định Tín dụng hoặc Ghi nợ Doanh nghiệp (CCD) được chọn.
Cuối cùng, tùy chọn cuối cùng là dành cho Generated Balanced Files. Đánh dấu vào hộp kiểm ở bên phải trường để bật Generated Balanced Files. Hãy tham khảo ý kiến kế toán hoặc cố vấn tài chính của công ty để đưa ra quyết định sáng suốt cho lĩnh vực này.
Lưu cấu hình theo cách thủ công bằng cách nhấp vào biểu tượng (Tải lên đám mây) hoặc điều hướng khỏi màn hình này để tự động lưu. Cấu hình bây giờ đã hoàn tất.
Tạo thanh toán hàng loạt¶
Bây giờ, hãy ghi lại từng khoản thanh toán trong SoOn bằng cách sử dụng NACHA phương thức thanh toán.
Xem thêm
Quan trọng
Hãy lưu ý đến thời hạn thanh toán trong cùng ngày. Tệp cần phải có ngày trong tương lai được liên kết với mỗi khoản thanh toán hoặc tệp cần được gửi trước thời điểm hết hạn, nếu ngày có trong tệp khớp với ngày hôm nay. Hãy tham khảo ý kiến của tổ chức tài chính để biết thời điểm chính xác để họ xử lý các khoản thanh toán trong ngày.
Khi tất cả các khoản thanh toán được đưa vào NACHA ACH file đã được tạo, một khoản thanh toán hàng loạt cần được thực hiện từ menu Action.
Để tạo các khoản thanh toán theo lô, hãy truy cập trang thanh toán bằng cách điều hướng đến . Chọn tất cả các khoản thanh toán sẽ được đưa vào NACHA ACH tập tin, bằng cách đánh dấu vào các hộp kiểm ở phía bên trái của các hàng.
Cảnh báo
Tất cả các khoản thanh toán theo đợt phải có cùng một phương thức thanh toán.
Tiếp theo, điều hướng đến thanh toán theo đợt (). Nhấp vào khoản thanh toán vừa tạo rồi nhấp vào tab Xuấted File. Tệp được tạo được liệt kê với Generation Date. Nhấp vào nút (download) để tải tập tin xuống.
Nếu cần thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào, hãy nhấp vào nút Tạo lại tệp xuất để tạo lại NACHA mới ACH tài liệu.