Đồng bộ hóa ngân hàng¶
SoOn có thể đồng bộ hóa trực tiếp với tổ chức ngân hàng của bạn để tự động nhập tất cả các báo cáo ngân hàng vào cơ sở dữ liệu của bạn.
Để kiểm tra xem ngân hàng của bạn có tương thích với SoOn hay không, hãy truy cập Tính năng kế toán SoOn và nhấp vào Xem danh sách các tổ chức được hỗ trợ.
SoOn hỗ trợ hơn 25.000 tổ chức trên khắp thế giới.
Để kết nối với ngân hàng, SoOn sử dụng nhiều dịch vụ web:
Sọc: Hoa Kỳ và Canada
Yodlee: Trên toàn thế giới
Salt Edge: Toàn cầu
Ponto: Châu Âu
Enable Ngân hànging: Các nước Scandinavi
Xem thêm
giao dịch
Cấu hình¶
Người dùng tại chỗ¶
Để có thể sử dụng dịch vụ này, bạn cần có đăng ký SoOn Enterprise hợp lệ. Vì vậy hãy đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của bạn được đăng ký với hợp đồng SoOn Enterprise. Chúng tôi cũng sử dụng proxy giữa cơ sở dữ liệu của bạn và nhà cung cấp bên thứ ba, vì vậy, trong trường hợp xảy ra lỗi kết nối, vui lòng kiểm tra xem bạn không có tường lửa hoặc proxy chặn địa chỉ sau:
Đồng bộ hóa đầu tiên¶
Bạn có thể bắt đầu đồng bộ hóa bằng cách truy cập ứng dụng Kế toán và .
Bây giờ bạn có thể tìm kiếm tổ chức ngân hàng của bạn. Chọn nó và làm theo các bước để đồng bộ hóa với nó.
Ghi chú
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong quá trình đồng bộ hóa lần đầu, vui lòng xác minh rằng trình duyệt web của bạn không chặn cửa sổ bật lên và trình chặn quảng cáo của bạn đã bị tắt.
Quan trọng
Khi thiết lập đồng bộ hóa sao kê ngân hàng, SoOn tự động bắt đầu ghi lại các giao dịch kế toán kể từ ngày +1 ngày của giao dịch cuối cùng (nếu ngày giao dịch cuối cùng là 31/12/2022 thì quá trình ghi bắt đầu vào ngày 01/01/2023). Nếu nhật ký không chứa giao dịch nào, SoOn sẽ truy xuất các giao dịch càng xa càng tốt. Bạn có thể giới hạn khoảng thời gian SoOn truy xuất các giao dịch bằng cách mở ứng dụng Kế toán, truy cập và đặt ngày trong trường Ngày khóa bút toán.
Bạn phải cung cấp số điện thoại trong lần đồng bộ hóa đầu tiên để bảo mật tài khoản của mình. Chúng tôi yêu cầu những thông tin như vậy vì chúng tôi không muốn dữ liệu của bạn rơi vào tay kẻ xấu. Do đó, nếu chúng tôi phát hiện các hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ chặn tất cả các yêu cầu đến từ tài khoản của bạn và bạn cần kích hoạt lại tài khoản bằng số điện thoại đó.
Nhà cung cấp bên thứ ba có thể yêu cầu thêm thông tin để kết nối với tổ chức ngân hàng của bạn. Thông tin này không được lưu trữ trên máy chủ của SoOn.
Theo mặc định, các giao dịch được tìm nạp từ nguồn trực tuyến được nhóm trong cùng một bảng sao kê và một bảng sao kê ngân hàng được tạo mỗi tháng. Bạn có thể thay đổi chu kỳ tạo bảng sao kê ngân hàng trong cài đặt nhật ký của mình.
Bạn có thể tìm thấy tất cả các đồng bộ hóa của mình bằng cách truy cập .
Đồng bộ hóa thủ công¶
Sau lần đồng bộ hóa đầu tiên của bạn, các nhật ký đã tạo sẽ được đồng bộ hóa theo mặc định 12 giờ một lần. Nếu muốn, bạn có thể đồng bộ hóa thủ công bằng cách nhấp vào nút Synchronize Now trên bảng điều khiển.
Hoặc bạn có thể truy cập , chọn tổ chức của bạn rồi nhấp vào nút fetch giao dịch.
Quan trọng
Một số tổ chức không cho phép giao dịch được tìm nạp tự động. Đối với những tổ chức như vậy, trong quá trình đồng bộ hóa tài khoản tự động, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi yêu cầu bạn tắt tính năng đồng bộ hóa tự động. Thông báo này có thể được tìm thấy trong cuộc trò chuyện đồng bộ hóa trực tuyến của bạn. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo thực hiện đồng bộ hóa thủ công.
Vấn đề¶
Lỗi đồng bộ hóa¶
Để báo cáo lỗi kết nối tới Hỗ trợ SoOn, hãy truy cập , chọn kết nối không thành công và sao chép mô tả lỗi và tài liệu tham khảo.
Đồng bộ hóa bị ngắt kết nối¶
Nếu kết nối của bạn với proxy bị ngắt kết nối, bạn có thể kết nối lại với proxy bằng nút Tìm nạp tài khoản.
Ghi chú
Nếu bạn không thể kết nối lại bằng nút Kết nỗi lại, vui lòng liên hệ trực tiếp với support kèm theo id khách hàng của bạn hoặc tham chiếu đến lỗi được liệt kê trong trò chuyện.
Quá trình di chuyển đối với người dùng đã cài đặt SoOn trước tháng 12 năm 2020¶
Nếu bạn đang làm việc tại cơ sở, trước tiên hãy đảm bảo rằng nguồn của bạn được cập nhật với phiên bản mới nhất của SoOn.
Người dùng đã tạo cơ sở dữ liệu trước tháng 12 năm 2020 cần cài đặt mô-đun mới theo cách thủ công để sử dụng các chức năng mới.
Để làm như vậy, hãy truy cập , xóa bộ lọc mặc định trong thanh tìm kiếm và nhập account_online_synchronization. Sau đó bạn có thể nhấp vào Cài đặt. Cuối cùng, hãy đảm bảo tất cả người dùng của bạn làm mới trang SoOn của họ bằng cách nhấn CTRL+F5.
Ghi chú
Tất cả các đồng bộ hóa trước đó đều bị ngắt kết nối trong quá trình cài đặt và sẽ không hoạt động nữa.
Bạn có thể tìm thấy chúng trực tiếp trong menu đồng bộ hóa (). Không thể đồng bộ lại các kết nối này; bạn phải làm những cái mới.
Không gỡ cài đặt
account_online_sync, đây là mô-đun trước đó để đồng bộ hóa trực tuyến. Cái mới ghi đè lên nó.Theo mặc định,
account_online_synchronizationđược cài đặt tự động với Kế toán.
Câu hỏi thường gặp¶
Đồng bộ hóa không hoạt động trong thời gian thực. Điều đó có bình thường không?¶
Quá trình này không nhằm mục đích hoạt động trong thời gian thực vì các nhà cung cấp bên thứ ba sẽ đồng bộ hóa tài khoản của bạn theo các khoảng thời gian khác nhau. Để buộc đồng bộ hóa và tìm nạp các bảng sao kê, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán của bạn và nhấp vào nút Synchronize Now. Bạn cũng có thể đồng bộ hóa và tìm nạp các giao dịch thông qua . Một số nhà cung cấp chỉ cho phép làm mới một lần mỗi ngày, vì vậy có thể việc nhấp vào Synchronize Now sẽ không nhận được các giao dịch mới nhất của bạn nếu bạn đã thực hiện hành động đó sớm hơn trong ngày.
Một giao dịch có thể hiển thị trên tài khoản ngân hàng của bạn nhưng không được tìm nạp nếu nó có trạng thái Đang chờ xử lý. Chỉ các giao dịch có trạng thái Posted mới được truy xuất. Nếu giao dịch chưa được Đăng, bạn sẽ phải đợi cho đến khi trạng thái thay đổi.
Tính năng Đồng bộ hóa Ngân hàng Trực tuyến có được bao gồm trong hợp đồng của tôi không?¶
Phiên bản cộng đồng: Không, tính năng này không có trong Phiên bản cộng đồng.
Phiên bản trực tuyến: Có, ngay cả khi bạn được hưởng lợi từ hợp đồng Một ứng dụng miễn phí.
Phiên bản doanh nghiệp: Có, nếu bạn có hợp đồng doanh nghiệp hợp lệ được liên kết với cơ sở dữ liệu của bạn.
Một số ngân hàng có trạng thái "Beta". Điều đó có nghĩa là gì?¶
Điều này có nghĩa là các tổ chức ngân hàng chưa được Nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi hỗ trợ đầy đủ. Lỗi hoặc các vấn đề khác có thể phát sinh. SoOn không hỗ trợ các sự cố kỹ thuật xảy ra với ngân hàng trong giai đoạn Beta nhưng người dùng vẫn có thể chọn kết nối. Việc kết nối với các ngân hàng này góp phần thúc đẩy quá trình phát triển vì Nhà cung cấp sẽ có dữ liệu thực và phản hồi từ kết nối.
Tại sao giao dịch của tôi chỉ đồng bộ hóa khi tôi làm mới thủ công?¶
Một số ngân hàng có các biện pháp bảo mật bổ sung và yêu cầu các bước bổ sung, chẳng hạn như mã xác thực SMS/email hoặc một loại MFA khác. Do đó, nhà tích hợp không thể thực hiện các giao dịch cho đến khi mã bảo mật được cung cấp.
Không phải tất cả các giao dịch trước đây của tôi đều có trong SoOn, tại sao?¶
Đối với một số tổ chức, các giao dịch chỉ có thể được tìm nạp cách đây tối đa 3 tháng.
Tại sao tôi không thấy bất kỳ giao dịch nào?¶
Trong lần đồng bộ hóa đầu tiên, bạn đã chọn các tài khoản ngân hàng mà bạn quyết định đồng bộ hóa với SoOn. Nếu bạn chưa đồng bộ hóa bất kỳ tài khoản nào của mình, bạn có thể truy cập để nhấp vào nút Fetch Tài khoản trên kết nối.
Cũng có thể không có giao dịch mới.
Nếu tài khoản ngân hàng của bạn được liên kết chính xác với nhật ký và các giao dịch đã đăng không hiển thị trong cơ sở dữ liệu của bạn, vui lòng gửi phiếu hỗ trợ.
Làm cách nào để cập nhật thông tin xác thực ngân hàng của tôi?¶
Bạn có thể cập nhật thông tin xác thực của mình bằng cách truy cập , mở kết nối mà bạn muốn cập nhật thông tin xác thực của mình và nhấp vào nút Cập nhật Thông tin xác thực.